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BILAN EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL AUDIT 2018 Siren 414688929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61336	61336		
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14046	12340	1706	3305
Constructions	409699	295084	114615	142538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4214	3365	849	944
Autres immobilisations corporelles	298289	215836	82453	70683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35318		35318	35318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	12796		12796	6396
TOTAL (I)	1130106	587962	542144	533591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	62101		62101	54306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660562	53105	607456	635934
Autres créances	60359		60359	73278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20500		20500	20500
Disponibilités	217883		217883	273792
Charges constatées d’avance	40671		40671	36040
TOTAL (II)	1062076	53105	1008971	1093849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2192182	641067	1551115	1627441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237638		237638	
Report à nouveau	91		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183030		159583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475758		452228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187063		259139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188295		161500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91479		158364	
Dettes fiscales et sociales	271873		284522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9262		14694	
Produits constatés d’avance (2)	327386		296993	
TOTAL (IV)	1075357		1175212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551115		1627441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2314284		2314284	2210005
Chiffres d’affaires nets	2314284		2314284	2210005
				
Production stockée			7795	-17933
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60682	54590
Autres produits			133	147
Total des produits d’exploitation (I)			2382894	2246809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1174129	1090884
Impôts, taxes et versements assimilés			38864	31339
Salaires et traitements			629962	603736
Charges sociales			184182	165454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64948	65960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5992	35369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25129	26078
Total des charges d’exploitation (II) 			2123206	2018820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259688	227988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	2464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	2464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6531	9824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6531	9824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6354	-7360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253334	220629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139		346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20639		15346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1023		8439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25468		16485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26492		24923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5853		-9578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64452		51468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2403710		2264619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2220681		2105036	
BENEFICE OU PERTE	183030		159583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335744		
Total Immobilisations corporelles		713512		72570
Total Immobilisations financières		41714		26400
Total Général		1090970		98970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59834	726248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68114
Total Général			59834	1130106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61336			61336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496043	64948	34366	526626
AMORTISSEMENTS Total Général	557379	64948	34366	587962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75129	5992	28016	53105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75129	5992	28016	53105
TOTAL GENERAL	75129	5992	28016	53105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5992	28016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	12796		12796	
Clients douteux ou litigieux	71737	71737		
Autres créances clients	588825	588825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34191	34191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13443	13443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12725	12725		
Charges constatées d’avance	40671	40671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794388	761592	32796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187063	67689	119374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91479	91479		
Personnel et comptes rattachés	91474	91474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57056	57056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119180	119180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4163	4163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188295	188295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9262	9262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	327386	327386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075357	955983	119374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23