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BILAN EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL AUDIT 2017 Siren 414688929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61336	61336		889
Fonds commercial	274408		274408	274408
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14046	10742	3305	5044
Constructions	409699	267162	142538	171900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3607	2663	944	1625
Autres immobilisations corporelles	286161	215477	70683	82538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35318		35318	25318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6396		6396	6396
TOTAL (I)	1090970	557379	533591	568118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	54306		54306	72239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				282
Clients et comptes rattachés	711062	75129	635934	466568
Autres créances	73278		73278	52151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20500		20500	39249
Disponibilités	273792		273792	242539
Charges constatées d’avance	36040		36040	34855
TOTAL (II)	1168978	75129	1093849	907883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2259948	632508	1627441	1476002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237638		237638	
Report à nouveau	8			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159583		146417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452228		439055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259139		318309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161500		144235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158364		146918	
Dettes fiscales et sociales	284522		181713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14694		14508	
Produits constatés d’avance (2)	296993		231264	
TOTAL (IV)	1175212		1036946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627441		1476002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2210005		2210005	2077312
Chiffres d’affaires nets	2210005		2210005	2077312
				
Production stockée			-17933	-7245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54590	73106
Autres produits			147	895
Total des produits d’exploitation (I)			2246809	2144068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090884	1061954
Impôts, taxes et versements assimilés			31339	55730
Salaires et traitements			603736	547455
Charges sociales			165454	156232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65960	67856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35369	27900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26078	22491
Total des charges d’exploitation (II) 			2018820	1939617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227988	204451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2464	1412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2464	1412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9824	10592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9824	10592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7360	-9180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220629	195271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	346		3441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15346		3441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8439		1349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16485		391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24923		1741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9578		1700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51468		50554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2264619		2148920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2105036		2002503	
BENEFICE OU PERTE	159583		146417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335744		
Total Immobilisations corporelles		706960		37918
Total Immobilisations financières		31714		10000
Total Général		1074418		47918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31366	713512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41714
Total Général			31366	1090970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60447	889		61336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445853	65071	14881	496043
AMORTISSEMENTS Total Général	506300	65960	14881	557379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64783	35369	25023	75129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64783	35369	25023	75129
TOTAL GENERAL	64783	35369	25023	75129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35369	25023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6396			
Clients douteux ou litigieux	105611			
Autres créances clients	605452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37234			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10111			
Charges constatées d’avance	36040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	826776	820380	6396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259139	72077	174186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158364	158364		
Personnel et comptes rattachés	79747	79747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63435	63435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136843	136843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4497	4497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161500	161500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14694	14694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296993	296993		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175212	988150	174186	12876
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24