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BILAN BREDOK 2016 Siren 414621268
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14300 14300
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74676 59358 15317
Autres immobilisations corporelles 117362 109648 7714
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 315 315
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1500 1500
Prêts
Autres immobilisations financières 2591 2591
TOTAL (I) 210743 183306 27437
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 105273 105273
En cours de production de biens 16449 16449
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 102147 102147
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 161711 161711
Autres créances 37932 37932
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 193252 193252
Charges constatées d’avance 391 391
TOTAL (II) 617154 617154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 827897 183306 644591
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 12400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 52100
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1240
Réserves statutaires ou contractuelles 37594
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 38254
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15403
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 156992
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 173422
Emprunts et dettes financières divers (4) 7636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 199144
Dettes fiscales et sociales 107397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 487600
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 644591
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 356772
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 583
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1058829 1058829
Production vendue biens 738037 738037
Production vendue services 126419 126419
Chiffres d’affaires nets 1923285 1923285
Production stockée 14039
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3635
Autres produits 44
Total des produits d’exploitation (I) 1941003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 631523
Variation de stock (marchandises) -4625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 367150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 96795
Autres achats et charges externes 371280
Impôts, taxes et versements assimilés 5776
Salaires et traitements 297041
Charges sociales 134532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38
Total des charges d’exploitation (II) 1918139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1053
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1053
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6813
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17105
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 596
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 596
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2108
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2298
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1701
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1942652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1927249
BENEFICE OU PERTE 15403
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3635
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14300
Total Immobilisations corporelles 186959 5187
Total Immobilisations financières 4406
Total Général 205665 5187
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 109 192037
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4406
Total Général 109 210743
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14300 14300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150487 18628 109 169006
AMORTISSEMENTS Total Général 164787 18628 109 183306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2591
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 161711
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14393
T. V. A. 11415
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12125
Charges constatées d’avance 391
TOTAL ETAT DES CREANCES 202625 200034 2591
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 583 583
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 172839 42012 120327
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 199144 199144
Personnel et comptes rattachés 30478 30478
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34259 34259
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 42157 42157
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 504 504
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7636 7636
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 487600 356772 120327 10500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30590
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 38328
Location, charges locatives et de copropriété 28216
Personnel extérieur à l’entreprise 64257
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10144
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 230335
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 371280
Taxe professionnelle 1839
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3937
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5776
Montant de la TVA. collectée 251200
Total TVA. déductible sur biens et services 259852
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8