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BILAN ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS 2018 Siren 414655027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17655	14674	2982	8867
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6282	6282		18
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78658	32574	46084	42190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114953	99641	15312	8549
Autres immobilisations corporelles	117742	95806	21936	35208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1744		1744	1744
TOTAL (I)	337034	248976	88058	96576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28331		28331	44323
En cours de production de biens	115100		115100	114220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925025		925025	576241
Autres créances	169924		169924	133697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1765		1765	16277
Charges constatées d’avance	8263		8263	9133
TOTAL (II)	1248408		1248408	893891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1585442	248976	1336466	990467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369288		337402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39265		81887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436053		446788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237864		193499	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241410		186357	
Dettes fiscales et sociales	218029		96244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133110		32579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	830413		508679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1336466		990467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702058		363647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75141		19460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2199482		2199482	2064260
Chiffres d’affaires nets	2199482		2199482	2064260
				
Production stockée			880	60776
Production immobilisée			10000	
Subventions d’exploitation			4156	3359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22288	12175
Autres produits			12	14
Total des produits d’exploitation (I)			2236818	2140584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465194	445281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15992	-19048
Autres achats et charges externes			1031418	1079554
Impôts, taxes et versements assimilés			8169	8309
Salaires et traitements			410118	335306
Charges sociales			123338	95554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32328	38575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25481	26108
Total des charges d’exploitation (II) 			2112039	2009638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124779	130945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1869	2102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1869	2102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1869	-1839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122910	129106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52798		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6014		2436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000		35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93812		37484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82979		-30734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	666		16486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2247651		2147597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208386		2065710	
BENEFICE OU PERTE	39265		81887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13107		2646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22288		12175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17655		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6282		
Total Immobilisations corporelles		306092		29824
Total Immobilisations financières		1744		
Total Général		331773		29824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17655
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24563	311352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1744
Total Général			24563	337034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8788	5885		14674
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6264	18		6282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220144	26425	18548	228021
AMORTISSEMENTS Total Général	235197	32328	18549	248976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				70000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	35000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000	35000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1744		1744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	925025	925025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42351	42351		
T. V. A.	7526	7526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19051	19051		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100985	100985		
Charges constatées d’avance	8263	8263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104957	1103212	1744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76577	76577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161287	32932	106132	22223
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241410	241410		
Personnel et comptes rattachés	27367	27367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54018	54018		
Impôts sur les bénéfices	2239	2239		
T.V.A.	128480	128480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5925	5925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133110	133110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830413	702058	106132	22223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel