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BILAN ATELIER METALLURGIQUE CONCELLOIS 2017 Siren 414655027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17655	8788	8867	14752
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6282	6264	18	402
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67940	25750	42190	41264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101860	93312	8549	9681
Autres immobilisations corporelles	136291	101083	35208	36904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1744		1744	1744
TOTAL (I)	331773	235197	96576	104747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44323		44323	25275
En cours de production de biens	114220		114220	53444
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3870
Clients et comptes rattachés	576241		576241	406076
Autres créances	133697		133697	93172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16277		16277	128585
Charges constatées d’avance	9133		9133	8404
TOTAL (II)	893891		893891	718826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225664	235197	990467	823573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337402		301725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81887		68177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446788		397402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193499		211559	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186357		139645	
Dettes fiscales et sociales	96244		74181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32579		786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508679		426171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990467		823573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363647		270610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19460			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2064260		2064260	1827609
Chiffres d’affaires nets	2064260		2064260	1827609
				
Production stockée			60776	15519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3359	2291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12175	7640
Autres produits			14	441
Total des produits d’exploitation (I)			2140584	1853500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445281	366477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19048	6176
Autres achats et charges externes			1079554	840054
Impôts, taxes et versements assimilés			8309	6303
Salaires et traitements			335306	384757
Charges sociales			95554	100149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38575	42611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26108	20216
Total des charges d’exploitation (II) 			2009638	1766742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130945	86758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2102	1364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2102	1364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1839	-522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129106	86236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		5074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37484		5074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30734		-5074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16486		12985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147597		1854342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2065710		1786166	
BENEFICE OU PERTE	81887		68177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2646			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12175		7167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17655		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5967		315
Total Immobilisations corporelles		285982		32525
Total Immobilisations financières		1744		
Total Général		311349		32840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17655
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12415	306092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1744
Total Général			12415	331773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2903	5885		8788
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5565	699		6264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198133	31990	9979	220144
AMORTISSEMENTS Total Général	206602	38574	9979	235197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				35000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		35000		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1744			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35580			
T. V. A.	12934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17239			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67944			
Charges constatées d’avance	9133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	720816	719071	1744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20000	20000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173498	28467	100586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186357	186357		
Personnel et comptes rattachés	28206	28206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24947	24947		
Impôts sur les bénéfices	19016	19016		
T.V.A.	17977	17977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6099	6099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32579	32579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508679	363647	100586	44446
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel