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BILAN TRANS FROID AUVERGNE 2017 Siren 414585281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3065	3065		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381	381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	281150	168451	112699	117513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21616	16956	4660	18568
Autres immobilisations corporelles	117981	78594	39387	53537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26700		26700	28650
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	450893	267447	183446	218267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2609584	5466	2604118	2257084
Autres créances	557345		557345	431489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				223154
Charges constatées d’avance	88907		88907	62505
TOTAL (II)	3255836	5466	3250371	2974231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3706729	272913	3433816	3192499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8318		8318	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46295		43985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404677		402310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202440		173520	
TOTAL (I)	991730		958133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75937		35607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200473		150841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905432		790898	
Dettes fiscales et sociales	1260246		1257020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2442087		2234366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433816		3192499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2442087		2218998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12200002		12200002	11570963
Chiffres d’affaires nets	12200002		12200002	11570963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177990	224409
Autres produits			2948	5453
Total des produits d’exploitation (I)			12380939	11800825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1189192	1078178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5774527	5533091
Impôts, taxes et versements assimilés			221386	215102
Salaires et traitements			3402843	3230804
Charges sociales			1193587	1145189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41746	45024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5466	660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12061	9374
Total des charges d’exploitation (II) 			11840808	11257421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540131	543404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2118	2392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2118	2392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2118	-2392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538013	541012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000		133500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65000		133500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24553		31613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5960		6325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28920		28920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59433		66858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5567		66642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47530		72328	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91373		133016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12445939		11934325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12041262		11532015	
BENEFICE OU PERTE	404677		402310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	833206		835333	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3065		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381		
Total Immobilisations corporelles		433112		14834
Total Immobilisations financières				
Total Général		436558		14834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27200	420747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			27200	424193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3065			3065
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381			381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243495	41746	21240	264001
AMORTISSEMENTS Total Général	246941	41746	21240	267447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202440
Total Provisions réglementées	173520	28920		202440
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12042	5466	12042	5466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12042	5466	12042	5466
TOTAL GENERAL	185562	34386	12042	207906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5466	12042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28920		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26700	26700		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6559			
Autres créances clients	2603025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2056			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49979			
Impôts sur les bénéfices	332191			
T. V. A.	106893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62360			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3282536	3282536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60569	60569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15368	15368		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905432	905432		
Personnel et comptes rattachés	347914	347914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407542	407542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436749	436749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68041	68041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200473	200473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2442087	2442087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel