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BILAN TRANS FROID AUVERGNE 2016 Siren 414585281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3065	3065		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381	381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	273622	156110	117513	132611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36016	17447	18568	34031
Autres immobilisations corporelles	123474	69937	53537	65326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28650		28650	36708
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	465208	246941	218267	268676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2269125	12042	2257084	2162908
Autres créances	431489		431489	263141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223154		223154	282389
Charges constatées d’avance	62505		62505	67902
TOTAL (II)	2986273	12042	2974231	2776340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451481	258983	3192499	3045017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8318		8318	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43985		29490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402310		314495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	173520		144600	
TOTAL (I)	958133		826903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35607		63373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150841		111219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790898		755592	
Dettes fiscales et sociales	1257020		1266954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2234366		2197614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3192499		3045017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2218998		2162023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11570963		11570963	11109855
Chiffres d’affaires nets	11570963		11570963	11109855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224409	472992
Autres produits			5453	5389
Total des produits d’exploitation (I)			11800825	11588236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1078178	1161720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5533091	5359844
Impôts, taxes et versements assimilés			215102	198930
Salaires et traitements			3230804	3076329
Charges sociales			1145189	1057502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45024	47794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			660	1591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20500
Autres charges			9374	290897
Total des charges d’exploitation (II) 			11257421	11215105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543404	373131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			28920	48200
Intérêts et charges assimilées			2392	3782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2392	3782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2392	-3782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541012	369349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133500		133666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133500		133000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31613		2940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6325		84	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28920		48200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66858		51224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66642		81776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72328		47944	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133016		88685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11934325		11721236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11532015		11406741	
BENEFICE OU PERTE	402310		314495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	835333		791785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3065		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381		
Total Immobilisations corporelles		455687		8998
Total Immobilisations financières				
Total Général		459134		8998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31574	433112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31574	436558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3065			3065
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381			381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223719	45024	25249	243495
AMORTISSEMENTS Total Général	227166	45024	25249	246941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	144600	28920		173520
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20500		20500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11382	660		12042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11382	660		12042
TOTAL GENERAL	176482	29580	20500	185562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		660	20500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28920		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28650	28650		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14450			
Autres créances clients	2254675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5824			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25927			
Impôts sur les bénéfices	185189			
T. V. A.	121937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47603			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45010			
Charges constatées d’avance	62505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2791769	2791769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35591	20223	15368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790898	790898		
Personnel et comptes rattachés	356333	356333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380131	380131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	441002	441002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79553	79553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150841	150841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2234366	2218998	15368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel