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BILAN TGC EXTRUSION 2016 Siren 414553826
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15940 6029 9911
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 39967 21291 18676
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1610 1198 412
Autres immobilisations corporelles 12925 3434 9491
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 48352 48352
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 118794 31952 86842
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 201399 201399
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 134413 134413
Autres créances 20781 20781
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 242215 242215
Charges constatées d’avance 2314 2314
TOTAL (II) 601123 601123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 719916 31952 687965
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 49000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 120259
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30125
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 206384
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 105550
Emprunts et dettes financières divers (4) 38925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174969
Dettes fiscales et sociales 50977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 111160
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 481581
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 687965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 423049
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 569157 758175 1327333
Production vendue biens
Production vendue services 94570 106360 200930
Chiffres d’affaires nets 663727 864536 1528263
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 524
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1528787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1003791
Variation de stock (marchandises) -88968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 135465
Impôts, taxes et versements assimilés 15200
Salaires et traitements 275141
Charges sociales 98142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7998
Total des charges d’exploitation (II) 1476031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2506
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2506
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 81963
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 53300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 43
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 43
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18957
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4218
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1531336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1501211
BENEFICE OU PERTE 30125
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 524
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10384 10000
Total Immobilisations corporelles 44943 15571
Total Immobilisations financières 47497 855
Total Général 102824 26426
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4444 15940
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6012 54502
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48352
Total Général 10456 118794
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10384 89 4444 6029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26556 5378 6012 25923
AMORTISSEMENTS Total Général 36940 5467 10456 31952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 134413
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1790
Impôts sur les bénéfices 2953
T. V. A. 14381
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1657
Charges constatées d’avance 2314
TOTAL ETAT DES CREANCES 157508 157508
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 105550 47018 58532
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 174969 174969
Personnel et comptes rattachés 2163 2163
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33869 33869
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9084 9084
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5861 5861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 38925 38925
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 111160 111160
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 481581 423049 58532
Emprunts souscrits en cours d’exercice 41000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36393
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel