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BILAN TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE 2021 Siren 414593335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25766	25766		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	529574	369450	160124	204189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280163	212276	67886	48385
Autres immobilisations corporelles	582684	434501	148183	148805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61478		61478	61478
TOTAL (I)	1494910	1041993	452916	478101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44587		44587	36614
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4779294	371260	4408034	5234533
Avances et acomptes versés sur commandes	109392		109392	68736
Clients et comptes rattachés	1623463	77817	1545647	1399312
Autres créances	3550164		3550164	3505800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48270		48270	4652
Charges constatées d’avance	1402		1402	2736
TOTAL (II)	10156572	449077	9707496	10252383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11651482	1491070	10160412	10730483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	800040		800040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78224		45790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215608		1215608	
Report à nouveau	914926		298684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	865622		648676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3874420		3008798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184111		166111	
Provisions pour charges	39950		74233	
TOTAL (III)	224061		240344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			47129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720323		809186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4327619		5595403	
Dettes fiscales et sociales	790868		741756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62999		214232	
Produits constatés d’avance (2)	160121		73636	
TOTAL (IV)	6061931		7481341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10160412		10730483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30803042		30803042	24053983
Production vendue biens	27976		27976	21542
Production vendue services	3463139		3463139	6522464
Chiffres d’affaires nets	34294157		34294157	30597989
				
Production stockée			7973	-71
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380899	381452
Autres produits			26255	84602
Total des produits d’exploitation (I)			34709284	31063971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26631251	24509329
Variation de stock (marchandises)			637437	390802
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57852	47055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2775665	2413333
Impôts, taxes et versements assimilés			245002	278822
Salaires et traitements			1813512	1430081
Charges sociales			729743	622332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145051	120897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410847	182772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57950	74233
Autres charges			22013	21392
Total des charges d’exploitation (II) 			33526325	30091047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1182959	972924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14368	46960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14368	46960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14368	-46960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1168591	925964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100		-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303069		277241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34709384		31063971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33843762		30415295	
BENEFICE OU PERTE	865622		648676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41011		
Total Immobilisations corporelles		1272555		119866
Total Immobilisations financières		61478		
Total Général		1375043		119866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1392421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61478
Total Général				1494910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25766			25766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871176	145051		1016227
AMORTISSEMENTS Total Général	896942	145051		1041993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				184111
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39950
Total Provisions pour risques et charges	240344	57950	74233	224061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182199	371260	182199	371260
Sur comptes clients	54758	39587	16528	77817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236957	410847	198727	449077
TOTAL GENERAL	477301	468797	272960	673138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		468797	272960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61478			
Clients douteux ou litigieux	80015			
Autres créances clients	1543449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33158			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3133941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186217			
Charges constatées d’avance	1402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5236507	5175030	61478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4327619	4327619		
Personnel et comptes rattachés	306671	306671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266053	266053		
Impôts sur les bénéfices	39545	39545		
T.V.A.	85582	85582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93018	93018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62999	62999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160121	160121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5341607	5341607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel