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BILAN TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE 2020 Siren 414593335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25766	25766		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	529574	325385	204189	183760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239877	191492	48385	50571
Autres immobilisations corporelles	503103	354299	148805	159246
Immobilisations en cours				1530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61478		61478	61478
TOTAL (I)	1375043	896942	478101	471830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36614		36614	36685
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5416731	182199	5234533	5571253
Avances et acomptes versés sur commandes	68736		68736	
Clients et comptes rattachés	1454070	54758	1399312	1624174
Autres créances	3505800		3505800	2626194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4652		4652	81773
Charges constatées d’avance	2736		2736	13721
TOTAL (II)	10489339	236957	10252382	9953800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11864382	1133899	10730483	10425629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800040		800040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45790		32948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1215608		1215608	
Report à nouveau	298684		54685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648676		256841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3008798		2360122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166111		197212	
Provisions pour charges	74233		82497	
TOTAL (III)	240344		279709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47129			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	809186		532359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5595403		6315561	
Dettes fiscales et sociales	741756		759658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214232		132893	
Produits constatés d’avance (2)	73636		45328	
TOTAL (IV)	7481341		7785799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10730483		10425629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24053983		24053983	25878694
Production vendue biens	21542		21542	16787
Production vendue services	6522464		6522464	6706303
Chiffres d’affaires nets	30597989		30597989	32601785
				
Production stockée			-71	-28742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381452	321861
Autres produits			84602	39365
Total des produits d’exploitation (I)			31063971	32934269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24509329	26557181
Variation de stock (marchandises)			398784	-18992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47055	41212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7982	
Autres achats et charges externes			2413333	2837807
Impôts, taxes et versements assimilés			278822	323480
Salaires et traitements			1430081	1511959
Charges sociales			622332	653125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120897	115083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182772	231903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74233	214519
Autres charges			21392	41212
Total des charges d’exploitation (II) 			30091047	32508491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972924	425778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46960	65797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46960	65797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46960	-65797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925964	359981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		6565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47		3872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277241		107013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31063971		32944706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30415295		32687866	
BENEFICE OU PERTE	648676		256841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41011		
Total Immobilisations corporelles		1163024		128748
Total Immobilisations financières		61478		
Total Général		1265512		128748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1530	17687	1272555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61478
Total Général		1530	17687	1375043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25766			25766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767917	120897	17637	871176
AMORTISSEMENTS Total Général	793683	120897	17637	896942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166111
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74233
Total Provisions pour risques et charges	279709	74233	113598	240344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236280	182199	236280	182199
Sur comptes clients	57543	573	3358	54758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293823	182772	239638	236957
TOTAL GENERAL	573532	257005	353236	477301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257005	353236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61478		61478	
Clients douteux ou litigieux	60185	60185		
Autres créances clients	1393884	1393884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1160	1160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33123	33123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166621	166621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3072311	3072311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232586	232586		
Charges constatées d’avance	2736	2736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5024084	4962606	61478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47129	47129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5595403	5595403		
Personnel et comptes rattachés	263693	263693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357310	357310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31271	31271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89482	89482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214232	214232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73636	73636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6672155	6672155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel