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BILAN TAKHEOS 2020 Siren 414539023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	6538	38463	42963
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6597	4362	2235	2984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459671	202607	257064	302816
Autres immobilisations corporelles	1176746	450645	726101	790426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1698014	664151	1033863	1149188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17590		17590	22137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29705		29705	10477
Autres créances	204809		204809	182834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	269571		269571	85666
Charges constatées d’avance	5480		5480	10943
TOTAL (II)	527154		527154	412056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2225168	664151	1561017	1561244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1802		1371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208393		87931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2929		5163	
TOTAL (I)	221924		103266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1317		900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1317		900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019334		841950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23833		37923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130287		161459	
Dettes fiscales et sociales	161283		198739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			216987	
Autres dettes			23	
Produits constatés d’avance (2)	3039			
TOTAL (IV)	1337776		1457079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1561017		1561244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2753444		2753444	3169649
Production vendue services	129436		129436	164962
Chiffres d’affaires nets	2882880		2882880	3334611
				
Production stockée				
Production immobilisée			33321	41219
Subventions d’exploitation			63470	802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141130	10118
Autres produits			3864	5694
Total des produits d’exploitation (I)			3124665	3392444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			651503	771819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4547	-4081
Autres achats et charges externes			705420	786813
Impôts, taxes et versements assimilés			41436	41810
Salaires et traitements			659631	817852
Charges sociales			166178	227844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199306	167393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			417	607
Autres charges			451367	469881
Total des charges d’exploitation (II) 			2879806	3279938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244859	112507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4796	4177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4796	4177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4547	5064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4547	5064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	-887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245108	111620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18856		8061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2234		2364	
Total des produits exceptionnels (VII)	21090		14423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21090		10426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57805		34114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3150551		3411045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2942158		3323113	
BENEFICE OU PERTE	208393		87931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5607		990
Total Immobilisations corporelles		1658429		82991
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		1719036		83981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105002	1636417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			105002	1698014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2038	4500		6538
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2623	1739		4362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565187	193067	105002	653252
AMORTISSEMENTS Total Général	569847	199306	105002	664151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2929
Total Provisions réglementées	5163		2234	2929
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1317
Total Provisions pour risques et charges	900	417		1317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6063	417	2234	4246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29705	29705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365	365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77039	77039		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15171	15171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2586	2586		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109648	109648		
Charges constatées d’avance	5480	5480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239994	239994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	656	656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1018678	243287	747549	27842
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130287	130287		
Personnel et comptes rattachés	116615	116615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28804	28804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12984	12984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2880	2880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23833	23833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3039	3039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337776	562385	747549	27842
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel