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BILAN TAKHEOS 2019 Siren 414539023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	2038	42963	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5607	2623	2984	3403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513564	210748	302816	52542
Autres immobilisations corporelles	1144865	354439	790426	104618
Immobilisations en cours				212476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1719036	569847	1149188	383038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22137		22137	18056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10477		10477	8584
Autres créances	182834		182834	122742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	85666		85666	187435
Charges constatées d’avance	10943		10943	11964
TOTAL (II)	412056		412056	448781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2131092	569847	1561244	831819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1371		1045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87931		221326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5163		7527	
TOTAL (I)	103266		238698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	900		292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	900		292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841950		785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37923		3154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161459		136342	
Dettes fiscales et sociales	198739		197577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216987		254971	
Autres dettes	23			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457079		592829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1561244		831819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3169649		3169649	3217424
Production vendue services	164962		164962	141177
Chiffres d’affaires nets	3334611		3334611	3358601
				
Production stockée				
Production immobilisée			41219	38465
Subventions d’exploitation			802	18600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10118	
Autres produits			5694	3542
Total des produits d’exploitation (I)			3392444	3419209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				283
Variation de stock (marchandises)				1111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771819	800222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4081	-2367
Autres achats et charges externes			786813	771928
Impôts, taxes et versements assimilés			41810	54985
Salaires et traitements			817852	763082
Charges sociales			227844	212075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167393	60014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			607	243
Autres charges			469881	473443
Total des charges d’exploitation (II) 			3279938	3135018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112507	284191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4177	3896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4177	3896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5064	3154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5064	3154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-887	742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111620	284933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8061		586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3998			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2364		5269	
Total des produits exceptionnels (VII)	14423		5855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10426		5855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34114		69462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411045		3428960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3323113		3207633	
BENEFICE OU PERTE	87931		221326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2038		2038
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	977	1645		2623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	681708	163710	280231	565187
AMORTISSEMENTS Total Général	682686	167393	280231	569847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5163
Total Provisions réglementées	7527		2364	5163
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	292	607		900
Total Provisions pour dépréciation	292	607		900
TOTAL GENERAL	7819	607	2364	6063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10477	10477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43660	43660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64	64		
Groupe et associés	33143	33143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105937	105937		
Charges constatées d’avance	10943	10943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204253	204253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850	850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841100	201557	639543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161459	161459		
Personnel et comptes rattachés	122990	122990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60746	60746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11451	11451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3552	3552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216987	216987		
Groupe et associés	37923	37923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457079	817536	639543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel