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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION ET DE SERVICES 2020 Siren 414592840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70598	62383	8214	
Autres immobilisations corporelles	112751	85134	27617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23331		23331	
TOTAL (I)	237170	147518	89653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5095		5095	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593		593	
Autres créances	87788		87788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67382		67382	
Charges constatées d’avance	2502		2502	
TOTAL (II)	163359		163359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400529	147518	253011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64244			
Report à nouveau	55735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50662			
Dettes fiscales et sociales	71637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	204319		204319	
Chiffres d’affaires nets	204319		204319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			240322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9084	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2967	
Autres achats et charges externes			93746	
Impôts, taxes et versements assimilés			6520	
Salaires et traitements			84859	
Charges sociales			22127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	
Total des charges d’exploitation (II) 			280318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3756			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287847			
BENEFICE OU PERTE	-44846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		173023		10326
Total Immobilisations financières		23331		
Total Général		226844		10326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23331
Total Général				237170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134960	12558		147518
AMORTISSEMENTS Total Général	134960	12558		147518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23331		23331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	593	593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5465	5465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16766	16766		
Impôts sur les bénéfices	20231	20231		
T. V. A.	14018	14018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30000	30000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1308	1308		
Charges constatées d’avance	2502	2502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114213	90882	23331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000		45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50662	50662		
Personnel et comptes rattachés	29619	29619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28473	28473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3447	3447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10098	10098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2195	2195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169494	124494	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	-1			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	494			
Location, charges locatives et de copropriété	46200			
Personnel extérieur à l’entreprise	250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39596			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93746			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6520			
Montant de la TVA. collectée	22551			
Total TVA. déductible sur biens et services	25246			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel