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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION ET DE SERVICES 2018 Siren 414592840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63025	54319	8706	
Autres immobilisations corporelles	95668	68580	27088	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23331		23331	
TOTAL (I)	212513	122899	89615	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8511		8511	
Avances et acomptes versés sur commandes	3931		3931	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29871		29871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184577		184577	
Charges constatées d’avance	1141		1141	
TOTAL (II)	228031		228031	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440545	122899	317646	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64244			
Report à nouveau	17047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27797			
Dettes fiscales et sociales	152222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317646			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480460		480460	
Chiffres d’affaires nets	480460		480460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			480472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19450	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-811	
Autres achats et charges externes			107285	
Impôts, taxes et versements assimilés			9908	
Salaires et traitements			163484	
Charges sociales			39356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9123	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1969	
Total des charges d’exploitation (II) 			451844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2594			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462574			
BENEFICE OU PERTE	17898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1933			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		145318		13375
Total Immobilisations financières		23331		
Total Général		199139		13375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23331
Total Général				212513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113776	9123		122899
AMORTISSEMENTS Total Général	113776	9123		122899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23331		23331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	660	660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26603	26603		
T. V. A.	2211	2211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397	397		
Charges constatées d’avance	1141	1141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54343	31012	23331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8110	8110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27797	27797		
Personnel et comptes rattachés	20809	20809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105326	105326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8023	8023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18064	18064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21943		21943	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210072	188129	21943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	831			
Location, charges locatives et de copropriété	46200			
Personnel extérieur à l’entreprise	25			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45413			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107285			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9908			
Montant de la TVA. collectée	53257			
Total TVA. déductible sur biens et services	32244			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8