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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION ET DE SERVICES 2017 Siren 414592840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63025	51577	11448	
Autres immobilisations corporelles	82293	62199	20094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23331		23331	
TOTAL (I)	199139	113776	85363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7700		7700	
Avances et acomptes versés sur commandes	3554		3554	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	138545		138545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12798		12798	
Charges constatées d’avance	1165		1165	
TOTAL (II)	163762		163762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362900	113776	249124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64244			
Report à nouveau	-310			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24938			
Dettes fiscales et sociales	112453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21821			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	443501		443501	
Chiffres d’affaires nets	443501		443501	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80621	
Autres produits			1848	
Total des produits d’exploitation (I)			525969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19253	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1408	
Autres achats et charges externes			100569	
Impôts, taxes et versements assimilés			11677	
Salaires et traitements			158237	
Charges sociales			35592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81908	
Total des charges d’exploitation (II) 			499342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	508613			
BENEFICE OU PERTE	17357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1226			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2756		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		179012		19463
Total Immobilisations financières		6331		17000
Total Général		218589		36463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2756	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4500	48657	145318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23331
Total Général		4500	51413	199139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2756		2756	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152061	9726	48011	113776
AMORTISSEMENTS Total Général	154817	9726	50767	113776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80621		80621	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80621		80621	
TOTAL GENERAL	80621		80621	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23331		23331	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	811	811		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20413	20413		
T. V. A.	926	926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116395	116395		
Charges constatées d’avance	1165	1165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163042	139710	23331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21821	21821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24938	24938		
Personnel et comptes rattachés	18357	18357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76892	76892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6315	6315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10890	10890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236	236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159449	159449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100569			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11677			
Montant de la TVA. collectée	49384			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8