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BILAN SECURITE AUDIT SOLUTIONS 2016 Siren 414596080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	714	714		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13510	12425	1084	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3138		3138	
TOTAL (I)	17363	13140	4222	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	568128	21841	546287	
Autres créances	56988		56988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	126621	1796	124824	
Disponibilités	93515		93515	
Charges constatées d’avance	4250		4250	
TOTAL (II)	849504	23637	825866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866867	36777	830088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101532			
Report à nouveau	24250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427891			
Dettes fiscales et sociales	125723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		721	721	
Production vendue biens				
Production vendue services	1840902	253877	2094779	
Chiffres d’affaires nets	1840902	254598	2095500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2101500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			526	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1786778	
Impôts, taxes et versements assimilés			5806	
Salaires et traitements			103195	
Charges sociales			42557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17841	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2010	
Total des charges d’exploitation (II) 			1958957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142543	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			175	
Différences positives de change			1024	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1983	
Différences négatives de change			615	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66	
Total des charges financières (VI)			2665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1996849			
BENEFICE OU PERTE	106291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		714		
Total Immobilisations corporelles		17844		1285
Total Immobilisations financières		3138		
Total Général		21697		1285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5620	13510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3138
Total Général			5620	17363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	714			714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17805	240	5620	12425
AMORTISSEMENTS Total Général	18520	240	5620	13140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000	17841	6000	21841
Autres provisions pour dépréciation	1971		175	1796
Total Provisions pour dépréciation	11971	17841	6175	23637
TOTAL GENERAL	11971	17841	6175	23637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1784	6000	
                                             - Financières			175	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3138			
Clients douteux ou litigieux	39			
Autres créances clients	568088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4957			
T. V. A.	52031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632505	629367	3138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427891	427891		
Personnel et comptes rattachés	14251	14251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16823	16823		
Impôts sur les bénéfices	14060	14060		
T.V.A.	79372	79372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1215	1215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553614	553614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11194			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1544718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1786778			
Taxe professionnelle	1150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5806			
Montant de la TVA. collectée	334624			
Total TVA. déductible sur biens et services	279115			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5