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BILAN SARL PRO FORMATION 2021 Siren 414580779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	549447	10719	538729	
Concessions, brevets et droits similaires	17878	7419	10460	4616
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1649	1649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95691	92204	3487	6577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147263	92972	54291	11552
Autres immobilisations corporelles	121173	100144	21029	25947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				193085
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7922		7922	7922
TOTAL (I)	941022	305106	635917	249699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524161	24539	499622	874231
Autres créances	54672		54672	424973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397661		397661	135685
Charges constatées d’avance	23808		23808	15609
TOTAL (II)	1000303	24539	975764	1450498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1941326	329645	1611681	1700197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239397		237760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69599		1637	
Subventions d’investissement	430188		426491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794183		720888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335087		355302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28129		1042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172252		225393	
Dettes fiscales et sociales	247947		348792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8886	
Autres dettes	34083		33556	
Produits constatés d’avance (2)			6339	
TOTAL (IV)	817498		979309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611681		1700197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817498		642866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	334		330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1748921		1748921	1588167
Chiffres d’affaires nets	1748921		1748921	1588167
				
Production stockée				
Production immobilisée			16782	39955
Subventions d’exploitation			10939	6595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16093	50753
Autres produits			17	556
Total des produits d’exploitation (I)			1792752	1686026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			943520	874875
Impôts, taxes et versements assimilés			24170	37526
Salaires et traitements			499307	520304
Charges sociales			183328	200928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35337	21891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	514
Total des charges d’exploitation (II) 			1685669	1664326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107083	21700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			951	428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951	428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-951	-428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106131	21272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23858		20121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9237		316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33095		20436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42540		36405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42540		36405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9446		-15968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27087		3667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825846		1706463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756247		1704826	
BENEFICE OU PERTE	69599		1637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34341		32044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13429		50230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				549447
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12448		7079
Total Immobilisations corporelles		499098		440058
Total Immobilisations financières		7922		
Total Général		519467		996584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				549447
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			575029	364126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7922
Total Général			575029	941022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10719		10719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7832	1236		9068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261937	23383		285320
AMORTISSEMENTS Total Général	269769	35337		305106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27203		2664	24539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27203		2664	24539
TOTAL GENERAL	27203		2664	24539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7922		7922	
Clients douteux ou litigieux	29447	29447		
Autres créances clients	494714	494714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3227	3227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24778	24778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26667	26667		
Charges constatées d’avance	23808	23808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610564	602642	7922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334753	334753		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172252	172252		
Personnel et comptes rattachés	53716	53716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92567	92567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99664	99664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28129	28129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34083	34083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817498	817498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	362168		302675	
Location, charges locatives et de copropriété	264897		251758	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45844		84058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270610		236384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943520		874875	
Taxe professionnelle	14686		13201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9484		24325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24170		37526	
Montant de la TVA. collectée	358343		314160	
Total TVA. déductible sur biens et services	211029		159658	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17