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BILAN SARL PRO FORMATION 2020 Siren 414580779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10799	6183	4616	4938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1649	1649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95691	89114	6577	10000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94651	83098	11552	6363
Autres immobilisations corporelles	115671	89725	25947	22930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	193085		193085	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7922		7922	7922
TOTAL (I)	519467	269769	249699	52153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901434	27203	874231	510013
Autres créances	424973		424973	55871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135685		135685	55871
Charges constatées d’avance	15609		15609	1359
TOTAL (II)	1477701	27203	1450498	623115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997168	296971	1700197	675267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237760		220927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1637		16833	
Subventions d’investissement	426491			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720888		292760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355302		420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042		149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225393		126560	
Dettes fiscales et sociales	348792		212286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8886			
Autres dettes	33556		43092	
Produits constatés d’avance (2)	6339			
TOTAL (IV)	979309		382507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700197		675267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642866		382507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330		420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1588167		1588167	1706679
Chiffres d’affaires nets	1588167		1588167	1706679
				
Production stockée				
Production immobilisée			39955	
Subventions d’exploitation			6595	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50753	11338
Autres produits			556	15
Total des produits d’exploitation (I)			1686026	1718031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874875	827550
Impôts, taxes et versements assimilés			37526	28313
Salaires et traitements			520304	571699
Charges sociales			200928	219191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21891	18664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8288	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			514	849
Total des charges d’exploitation (II) 			1664326	1666268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21700	51763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			428	211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428	211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428	-211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21272	51552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20121		17274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20436		17274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36405		46487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36405		46487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15968		-29214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3667		5505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1706463		1735304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704826		1718471	
BENEFICE OU PERTE	1637		16833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32044		37605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50230		11338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12448		
Total Immobilisations corporelles		279660		219438
Total Immobilisations financières		7922		
Total Général		300030		219438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				499098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7922
Total Général				519467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7510	321		7832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240367	21570		261937
AMORTISSEMENTS Total Général	247877	21891		269769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19438	8288	523	27203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19438	8288	523	27203
TOTAL GENERAL	19438	8288	523	27203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8288	523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7922		7922	
Clients douteux ou litigieux	40791	40791		
Autres créances clients	860643	860643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3966	3966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44087	44087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376919	376919		
Charges constatées d’avance	15609	15609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349938	1342016	7922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354972	18529	336443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225393	225393		
Personnel et comptes rattachés	57433	57433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117720	117720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171043	171043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2596	2596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8886	8886		
Groupe et associés	1042	1042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33556	33556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6339	6339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	979309	642866	336443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302675		262924	
Location, charges locatives et de copropriété	251758		214150	
Personnel extérieur à l’entreprise			13564	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84058		50711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236384		286202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	874875		827550	
Taxe professionnelle	13201		13776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24325		14537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37526		28313	
Montant de la TVA. collectée	314160		478735	
Total TVA. déductible sur biens et services	159658		170306	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17