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BILAN SARL PRO FORMATION 2019 Siren 414580779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10799	5861	4938	789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1649	1649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90934	80934	10000	18298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84939	78576	6363	6288
Autres immobilisations corporelles	103786	80856	22930	19893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7922		7922	6422
TOTAL (I)	300030	247877	52153	51690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529451	19438	510013	570256
Autres créances	55871		55871	56984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55871		55871	20227
Charges constatées d’avance	1359		1359	1365
TOTAL (II)	642553	19438	623115	648831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942582	267315	675267	700522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220927		120178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16833		110749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292760		285927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420		982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149		13309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126560		117104	
Dettes fiscales et sociales	212286		227726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43092		55475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382507		414595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675267		700522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382507		414595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420		330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706679		1706679	1706147
Chiffres d’affaires nets	1706679		1706679	1706147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11338	3560
Autres produits			15	23
Total des produits d’exploitation (I)			1718031	1709730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827550	822970
Impôts, taxes et versements assimilés			28313	34757
Salaires et traitements			571699	507859
Charges sociales			219191	193216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18664	16523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			849	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1666268	1575395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51763	134335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211	-166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51552	134169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17274		2640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17274		2640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46487		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46487		633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29214		2007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5505		25427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735304		1712370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718471		1601622	
BENEFICE OU PERTE	16833		110749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37605		24926	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11338		3560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7978		4470
Total Immobilisations corporelles		266503		13157
Total Immobilisations financières		6422		1500
Total Général		280903		19127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7922
Total Général				300030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7189	321		7510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222024	18343		240367
AMORTISSEMENTS Total Général	229213	18664		247877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19438			19438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19438			19438
TOTAL GENERAL	19438			19438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7922	7922		
Clients douteux ou litigieux	33935	33935		
Autres créances clients	495517	495517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2607	2607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11987	11987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1387	1387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39890	39890		
Charges constatées d’avance	1359	1359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	594603	594603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420	420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126560	126560		
Personnel et comptes rattachés	45125	45125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57000	57000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102823	102823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7290	7290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197	197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43092	43092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382507	382507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	9952			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	262924		313664	
Location, charges locatives et de copropriété	214150		207532	
Personnel extérieur à l’entreprise	13564		2469	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50711		53829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	286202		245477	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	827550		822970	
Taxe professionnelle	13776		11829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14537		22928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28313		34757	
Montant de la TVA. collectée	478735			
Total TVA. déductible sur biens et services	170306			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel