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BILAN SARL PRO FORMATION 2018 Siren 414580779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6329	5540	789	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1649	1649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90934	72636	18298	26601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81812	75524	6288	7782
Autres immobilisations corporelles	93757	73864	19893	16132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	6422
TOTAL (I)	280903	229213	51690	56937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589694	19438	570256	417226
Autres créances	56984		56984	86246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20227		20227	24809
Charges constatées d’avance	1365		1365	10812
TOTAL (II)	668269	19438	648831	539093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949172	248651	700522	596029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120178		128092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110749		-7914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285927		175178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982		4809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13309		10201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117104		93918	
Dettes fiscales et sociales	227726		191262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55475		120662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414595		420852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700522		596029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414595		420852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706147		1706147	1512025
Chiffres d’affaires nets	1706147		1706147	1512025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3560	19620
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1709730	1531646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822970	694128
Impôts, taxes et versements assimilés			34757	35371
Salaires et traitements			507859	578411
Charges sociales			193216	217568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16523	22438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	719
Total des charges d’exploitation (II) 			1575395	1548635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134335	-16990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166	691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166	691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166	-691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134169	-17681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2640		19867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2640		19867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		10101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	633		10101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2007		9766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25427			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712370		1551513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601622		1559428	
BENEFICE OU PERTE	110749		-7914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24926		3307	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7014		964
Total Immobilisations corporelles		256191		10313
Total Immobilisations financières		6422		
Total Général		269626		11277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			175	7978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6422
Total Général				280903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		175		175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205675	16348		222023
AMORTISSEMENTS Total Général	205675	16523		222198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19438			19438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19438			19438
TOTAL GENERAL	19438			19438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6422		6422	
Clients douteux ou litigieux	32655	32655		
Autres créances clients	557039	557039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3567	3567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8124	8124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7052	7052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38241	38241		
Charges constatées d’avance	1365	1365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654464	648042	6422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982	982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117104	117104		
Personnel et comptes rattachés	40845	40845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52515	52515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119322	119322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15044	15044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13309	13309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55475	55475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414595	414595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel