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BILAN S.P.I.D. - SOCIETE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE DEVELOPPEMENT. 2017 Siren 414512210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176778	172428	4350	
Fonds commercial	124955		124955	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84316	81285	3031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6657547		6657547	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82795		82795	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17800		17800	
TOTAL (I)	7144190	253714	6890477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153796		153796	
Autres créances	5294115		5294115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54649		54649	
Charges constatées d’avance	13511		13511	
TOTAL (II)	5516071		5516071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12660261	253714	12406548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	524790			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56406			
Réserves statutaires ou contractuelles	5510430			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2686704			
Report à nouveau	2244423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10985182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1136526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188105			
Dettes fiscales et sociales	69064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19200			
Produits constatés d’avance (2)	8471			
TOTAL (IV)	1421366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12406548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19348		19348	
Production vendue services	999156		999156	
Chiffres d’affaires nets	1018504		1018504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5370	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1023876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711442	
Impôts, taxes et versements assimilés			20061	
Salaires et traitements			228230	
Charges sociales			93580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1072951	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31433	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17727			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110607			
BENEFICE OU PERTE	-37571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301733		
Total Immobilisations corporelles		88706		711
Total Immobilisations financières		6823614		4650
Total Général		7214053		5361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5100	84316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70124	6758141
Total Général			75224	7144190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161480	10948		172428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75094	8687	2496	81285
AMORTISSEMENTS Total Général	236574	19636	2496	253714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17800	17800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49861			
T. V. A.	7832			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4901			
Divers				
Groupe et associés	5228876			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2600			
Charges constatées d’avance	13511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5479221	5479221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188105	188105		
Personnel et comptes rattachés	18106	18106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28275	28275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14285	14285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8398	8398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1136526	1136526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19200	19200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8471	8471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421366	1421366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel