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BILAN OLIVIER B ET ASSOCIES 2021 Siren 414558221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	702275	280551	421724	459821
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4305	3198	1107	1107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299314		299314	324314
Créances rattachées à des participations				24000
Autres titres immobilisés	21403		21403	21403
Prêts				
Autres immobilisations financières				-22000
TOTAL (I)	1077296	283749	793547	858645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	73		73	73
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	396963		396963	74893
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	397036		397036	374966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474333	283749	1190584	1233611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21343		21343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	989534		1382948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47939		-393414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965072		1013012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125951		167936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26755		5773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2461		2983	
Dettes fiscales et sociales	68178		41739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2168		2168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225512		220599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1190584		1233611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142811		94649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25123		25123	25035
Chiffres d’affaires nets	25123		25123	25035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4128	8926
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29252	35211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27340	23272
Impôts, taxes et versements assimilés			3515	11990
Salaires et traitements			201555	236277
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38097	38143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			270508	309683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241256	-274472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10070	763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			112000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122070	763
Dotations financières sur amortissements et provisions				112000
Intérêts et charges assimilées			6225	7453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6225	119453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115844	-118690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125411	-393162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282205		64415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282205		64415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40733		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164000		64415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204733		64667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77472		-252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433527		100389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481466		493803	
BENEFICE OU PERTE	-47939		-393414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6993		16588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4128		8926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		756579		
Total Immobilisations financières		459717		25000
Total Général		1216296		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				756579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			164000	320717
Total Général			164000	1077296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245651	38097		283749
AMORTISSEMENTS Total Général	245651	38097		283749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	90000		90000	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22000		22000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112000		112000	
TOTAL GENERAL	112000		112000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			112000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73	73		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	73	73		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125951	43250	82701	
Emprunts et dettes financières divers	22093	22093		
Fournisseurs et comptes rattachés	2461	2461		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65798	65798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2380	2380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4662	4662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2168	2168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225512	142811	82701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13151			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15615		2040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11725		21232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27340		23272	
Taxe professionnelle	105		105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3410		11885	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3515		11990	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel