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BILAN OLIVIER B ET ASSOCIES 2018 Siren 414558221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	702275	166258	536016	568676
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4217	3237	980	2020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	471596		471596	499547
Créances rattachées à des participations	30000		30000	22500
Autres titres immobilisés	18400		18400	18400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1276488	169495	1106993	1161143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24094		24094	23853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	593731		593731	1104663
Charges constatées d’avance	10210		10210	3224
TOTAL (II)	928035		928035	1131740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2204523	169495	2035028	2292883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21343		21343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1943152		2015031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211154		-71880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1755475		1966629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248422		286673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6522		6890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070		2340	
Dettes fiscales et sociales	20372		28184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2168		2168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279553		326254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035028		2292883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70858		77992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24410		24410	24165
Chiffres d’affaires nets	24410		24410	24165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9089	26005
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			33499	50171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41203	49923
Impôts, taxes et versements assimilés			10751	8065
Salaires et traitements			246530	185490
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39027	34089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			337512	277567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304013	-227397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43593	14544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43593	14544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50158	11731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50158	11731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6565	2813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-310577	-224584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197222		214606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197222		219079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97853		65623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97871		66375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99350		152704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274314		283793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485468		355673	
BENEFICE OU PERTE	-211154		-71880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16772		18441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9089		26005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		751164		27389
Total Immobilisations financières		540447		77403
Total Général		1291611		104792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22061	756492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			97853	519996
Total Général			119914	1276488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130468	39048	20	169495
AMORTISSEMENTS Total Général	130468	39048	20	169495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000	30000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73	73		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24021	24021		
Charges constatées d’avance	10210	10210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64304	64304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248262	39567	170546	
Emprunts et dettes financières divers	2153	2153		
Fournisseurs et comptes rattachés	2070	2070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8705	8705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6923	6923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4744	4744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4368	4368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2168	2168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279553	70858	170546	38149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25427		4965	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2385		8625	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38819		41298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41203		49923	
Taxe professionnelle	104		106	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10647		7959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10751		8065	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel