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BILAN OLIVIER B ET ASSOCIES 2016 Siren 414558221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	620000	95175	524825	554695
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2118	1204	914	467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	467251		467251	466784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18400		18400	18400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1157769	96379	1061390	1090347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	68652		68652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1247573		1247573	358130
Charges constatées d’avance	8941		8941	14688
TOTAL (II)	1325165		1325165	372818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2482934	96379	2386555	1463165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21343		21343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2134		2134	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740154		1080179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1274877		-25024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2038509		1078632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323961		360159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9808		11752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2280		2160	
Dettes fiscales et sociales	9830		8294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2168		2168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348047		384533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2386555		1463165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61374		60572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24118		24118	24113
Chiffres d’affaires nets	24118		24118	24113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11022	6996
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			35141	31108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61454	32076
Impôts, taxes et versements assimilés			8129	8147
Salaires et traitements			91204	57893
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30164	35864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			190951	133980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155810	-102871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121033	402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121033	402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12766	13824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12766	13824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108267	-13423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47543	-116294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1660204		137008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1660204		137008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	337784		45739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337784		45739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1322420		91270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816378		168518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541501		193543	
BENEFICE OU PERTE	1274877		-25024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18441		8866	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11022		6996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21009			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		672994		1019
Total Immobilisations financières		485184		337972
Total Général		1158178		338991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1895	672118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			337505	485651
Total Général			339400	1157769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67831	30164	1616	96379
AMORTISSEMENTS Total Général	67831	30164	1616	96379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68652			
Charges constatées d’avance	8941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77593	77593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323961	37288	160722	
Emprunts et dettes financières divers	2191	2191		
Fournisseurs et comptes rattachés	2280	2280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6926	6926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2904	2904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7617	7617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2168	2168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348047	61374	160722	125951
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	315000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14894		24823	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2353		4573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59101		27503	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61454		32076	
Taxe professionnelle	104		103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8025		8044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8129		8147	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel