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BILAN MIDI AUTO 84 2016 Siren 414578690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42686		42686	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1297245		1297245	
Constructions	2804684	1609063	1195621	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507849	356062	151787	
Autres immobilisations corporelles	1455786	711140	744646	
Immobilisations en cours	1108		1108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12750		12750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9738		9738	
TOTAL (I)	6131846	2676265	3455582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12457		12457	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10370804	113917	10256887	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1683572	25442	1658131	
Autres créances	1342899		1342899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165207		1165207	
Charges constatées d’avance	58302		58302	
TOTAL (II)	14633242	139359	14493883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20765088	2815623	17949465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6368643			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	341568			
TOTAL (I)	8694417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87821			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87821			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1903990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4596722			
Dettes fiscales et sociales	1109760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233334			
Produits constatés d’avance (2)	23420			
TOTAL (IV)	9167227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17949465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7481208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44287343		44287343	
Production vendue biens	58786		58786	
Production vendue services	4648300		4648300	
Chiffres d’affaires nets	48994429		48994429	
				
Production stockée			7137	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1387	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225988	
Autres produits			169	
Total des produits d’exploitation (I)			49226337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41436706	
Variation de stock (marchandises)			-740974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2469977	
Impôts, taxes et versements assimilés			363018	
Salaires et traitements			2621479	
Charges sociales			1060256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124857	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6944	
Total des charges d’exploitation (II) 			47758121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1468216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7676	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30258	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30258	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1445633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77679			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56734			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28464			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124726			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49323431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48439226			
BENEFICE OU PERTE	884205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	864			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42686		
Total Immobilisations corporelles		5994427		202297
Total Immobilisations financières		9806		12750
Total Général		6046920		215047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130120	6066672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22488
Total Général			130120	6131846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2378541	371042	73318	2676265
AMORTISSEMENTS Total Général	2378541	371042	73318	2676265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				341568
Total Provisions réglementées	313104	28464		341568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87821
Total Provisions pour risques et charges	87821			87821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57583	113917	57583	113917
Sur comptes clients	18385	10940	3883	25442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75968	124857	61466	139359
TOTAL GENERAL	476894	153321	61466	568748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28464		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9738			
Clients douteux ou litigieux	30339			
Autres créances clients	1653233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	697			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1319978			
Charges constatées d’avance	58302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109037	3068960	40077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723	723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1903267	217248	161529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4596722	4596722		
Personnel et comptes rattachés	553286	553286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358125	358125		
Impôts sur les bénéfices	47899	47899		
T.V.A.	20134	20134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130316	130316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300000	1300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233334	233334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23420	23420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9167227	7481208	161529	1524490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154179			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel