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BILAN KHEOPS 2018 Siren 414582825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470	470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5938	3002	2936	892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1252671	10	1252661	1084011
Créances rattachées à des participations	1228805		1228805	1051967
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2487885	3482	2484402	2136869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	196		196	278
Clients et comptes rattachés	145163		145163	116627
Autres créances	1898026		1898026	2032804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1676
Disponibilités	106497		106497	60054
Charges constatées d’avance	336		336	1025
TOTAL (II)	2150218		2150218	2212464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4638103	3482	4634621	4349333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2793500		2536500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107601		107601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1273220		1273220	
Report à nouveau	-88048		-174803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427932		86755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4514205		3829273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2789		597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	791		425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13527		22950	
Dettes fiscales et sociales	33732		39583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13580		12600	
Autres dettes	55998		443906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120416		520061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4634621		4349333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120416		520061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2789		597	
Dont emprunts participatifs	791			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	113320		113320	77254
Chiffres d’affaires nets	113320		113320	77254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620683	599
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			740005	77861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99893	48954
Impôts, taxes et versements assimilés			1945	1133
Salaires et traitements			243959	185786
Charges sociales			9236	7597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448	815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	4
Total des charges d’exploitation (II) 			356514	265064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383490	-187203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			624195	237816
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45504	44568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669699	282384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			624011	5682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			651	
Total des charges financières (VI)			624661	5682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45037	276702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428527	89499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		1255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		1490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	686		2745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-686		-2745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409703		360245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981771		273490	
BENEFICE OU PERTE	427932		86755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470		
Total Immobilisations corporelles		2446		4208
Total Immobilisations financières		2135987		440489
Total Général		2138904		444697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			716	5938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95000	2481476
Total Général			95716	2487885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	470			470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554	1448		3002
AMORTISSEMENTS Total Général	2024	1448		3472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	620512		620502	10
TOTAL GENERAL	620512		620502	10
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			620502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1228805		1228805	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145163	145163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3865	3865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1855	1855		
T. V. A.	3344	3344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1888963	1888963		
Charges constatées d’avance	336	336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272330	2043525	1228805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2789	2789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13527	13527		
Personnel et comptes rattachés	2083	2083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7429	7429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24194	24194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26	26		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13580	13580		
Groupe et associés	791	791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55998	55998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120416	120416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel