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BILAN INTER SERVICE DALLAGE ISD 2021 Siren 414512293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126235	97736	28500	26629
Autres immobilisations corporelles	31719	26868	4851	917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	12383		12383	17792
TOTAL (I)	171678	125893	45784	45389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52206		52206	34565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9008		9008	6177
Clients et comptes rattachés	3587400	86540	3500859	4217535
Autres créances	259759		259759	414816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695285		695285	347848
Charges constatées d’avance	824		824	2814
TOTAL (II)	4604482	86540	4517941	5023754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4776159	212434	4563725	5069143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	39655		39397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577713		572817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120663		5153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138031		1017368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81127		32714	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81127		32714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1437		1917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792246		904807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108965		91079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1763570		2268102	
Dettes fiscales et sociales	418495		370971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1663		12594	
Autres dettes	258192		369590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3344568		4019061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4563725		5069143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10066907		10066907	7745355
Chiffres d’affaires nets	10066907		10066907	7745355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32612	39420
Autres produits			14363	14074
Total des produits d’exploitation (I)			10113882	7798849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4403323	3535184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17641	11447
Autres achats et charges externes			3407313	2232355
Impôts, taxes et versements assimilés			52776	68117
Salaires et traitements			1169285	1112171
Charges sociales			768958	756906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19928	24323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19774	1250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48413	
Autres charges			17850	12627
Total des charges d’exploitation (II) 			9889979	7754381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223903	44468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3212	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36720	35393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36720	35393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33508	-35393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190395	9075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1776		774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1776		774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1776		-774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67956		3148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10117094		7798849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9996431		7793696	
BENEFICE OU PERTE	120663		5153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290		
Total Immobilisations corporelles		153172		25733
Total Immobilisations financières		17842		
Total Général		172304		25733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20950	157954
Prêts et immobilisations financières			5409	
Total Immobilisations financières			5409	12433
Total Général			26359	171678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125625	19928	20950	124603
AMORTISSEMENTS Total Général	126915	19928	20950	125893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81127
Total Provisions pour risques et charges	32714	48413		81127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90544	19774	23777	86540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90544	19774	23777	86540
TOTAL GENERAL	123258	68187	23777	167667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68187	23777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12383		12383	
Clients douteux ou litigieux	100164		100164	
Autres créances clients	3487236	3487236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50000	50000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151036	151036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	996	996		
Groupe et associés	3163	3163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39564	39564		
Charges constatées d’avance	824	824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3860366	3747819	112547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1437	1437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1763570	1763570		
Personnel et comptes rattachés	80880	80880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105783	105783		
Impôts sur les bénéfices	62600	62600		
T.V.A.	151526	151526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17706	17706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1663	1663		
Groupe et associés	792246	792246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258192	258192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3235603	3235603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel