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BILAN INTER SERVICE DALLAGE ISD 2020 Siren 414512293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119072	92443	26629	26290
Autres immobilisations corporelles	34099	33182	917	5226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	17792
TOTAL (I)	172304	126915	45389	49358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34565		34565	46012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6177		6177	4443
Clients et comptes rattachés	4308079	90544	4217535	3426212
Autres créances	414816		414816	260842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347848		347848	461255
Charges constatées d’avance	2814		2814	1744
TOTAL (II)	5114298	90544	5023754	4200506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5286601	217459	5069143	4249864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	39397		32583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572817		443350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5153		136282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017368		1012214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32714		40010	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32714		40010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1917		4513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	904807		1276111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91079		20161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2268102		1254678	
Dettes fiscales et sociales	370971		329867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12594			
Autres dettes	369590		312309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4019061		3197640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5069143		4249864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7745355		7745355	8716137
Chiffres d’affaires nets	7745355		7745355	8716137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39420	130000
Autres produits			14074	10397
Total des produits d’exploitation (I)			7798849	8856534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3535184	4322039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11447	-2309
Autres achats et charges externes			2232355	2485505
Impôts, taxes et versements assimilés			68117	51094
Salaires et traitements			1112171	1046667
Charges sociales			756906	691582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24323	30556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250	23777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12627	13509
Total des charges d’exploitation (II) 			7754381	8662420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44468	194114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35393	40846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35393	40846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35393	-40846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9075	153268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	774		4161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774		4161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-774		1439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3148		18426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7798849		8862135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7793696		8725853	
BENEFICE OU PERTE	5153		136282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290		
Total Immobilisations corporelles		188581		20354
Total Immobilisations financières		17842		
Total Général		207713		20354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55764	153172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17842
Total Général			55764	172304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32714
Total Provisions pour risques et charges	40010		7296	32714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90108	1250	814	90544
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90108	1250	814	90544
TOTAL GENERAL	130118	1250	8110	123258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250	8110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	
Clients douteux ou litigieux	103409		103409	
Autres créances clients	4204670	4204670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8880	8880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21310	21310		
T. V. A.	277697	277697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3847	3847		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103083	103083		
Charges constatées d’avance	2814	2814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4743501	4622300	121201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1917	1917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2268102	2268102		
Personnel et comptes rattachés	93860	93860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114691	114691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151730	151730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10690	10690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12594	12594		
Groupe et associés	904807	904807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369590	369590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3927982	3927982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel