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BILAN INTER SERVICE DALLAGE ISD 2018 Siren 414512293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143318	103647	39671	48036
Autres immobilisations corporelles	62714	51911	10803	15063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	19792
TOTAL (I)	225164	156848	68316	82941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43703		43703	77745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2746		2746	1360
Clients et comptes rattachés	3759552	66331	3693222	3870123
Autres créances	416800	416800	416800	430294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258471		258471	69959
Charges constatées d’avance	4187		4187	4529
TOTAL (II)	4485459	66331	4419128	4454010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4710623	223178	4487445	4536951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30149		24717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547112		443912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48672		108633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025933		977261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125545		136655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125545		136655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84667		221185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115325		533941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53210		3999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1565771		2164032	
Dettes fiscales et sociales	338273		317925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7414		13046	
Autres dettes	171307		168907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3335967		3423035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4487445		4536951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8609224		8609224	9556145
Chiffres d’affaires nets	8609224		8609224	9556145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27503	24101
Autres produits			8023	46492
Total des produits d’exploitation (I)			8644750	9626738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4355452	4999527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34042	-32079
Autres achats et charges externes			2560643	2923646
Impôts, taxes et versements assimilés			51498	49734
Salaires et traitements			926838	857417
Charges sociales			586602	533350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30242	25233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				67412
Autres charges			12992	20994
Total des charges d’exploitation (II) 			8558309	9445769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86441	180969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4883	6255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4884	6280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38927	40208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38927	40208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34042	-33928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52399	147041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3727		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3727		1330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3727		18635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			57043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8649635		9652983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8600963		9544350	
BENEFICE OU PERTE	48672		108633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290		
Total Immobilisations corporelles		188414		17617
Total Immobilisations financières		19842		
Total Général		209547		17617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206032
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	17842
Total Général			2000	225164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125316	30242		155558
AMORTISSEMENTS Total Général	126606	30242		156848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125545
Total Provisions pour risques et charges	136655		11110	125545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66331			66331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66331			66331
TOTAL GENERAL	202986		11110	191876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17792		17792	
Clients douteux ou litigieux	79355	79355		
Autres créances clients	3680197	3680197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8840	8840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103869	103869		
T. V. A.	256501	256501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2203	2203		
Groupe et associés	4883	4883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40504	40504		
Charges constatées d’avance	4187	4187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4198331	4180539	17792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84667	84667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1565771	1565771		
Personnel et comptes rattachés	75517	75517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98430	98430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142080	142080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22246	22246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7414	7414		
Groupe et associés	1115325	1115325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171307	171307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3282756	3282756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25