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BILAN INTER SERVICE DALLAGE ISD 2016 Siren 414512293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96712	57551	39160	21316
Autres immobilisations corporelles	47074	42715	4358	3708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	19792		19792	21922
TOTAL (I)	164919	101557	63362	46996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45666		45666	52342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5828		5828	3918
Clients et comptes rattachés	2870215	67430	2802784	2878833
Autres créances	487827		487827	1849762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119185		119185	203419
Charges constatées d’avance	7564		7564	2934
TOTAL (II)	3536288	67430	3468857	4991211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3701208	168987	3532220	5038207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20202		15891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358133		276222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90293		86221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868628		778335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71103		57136	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71103		57136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58126		8554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4105		24897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770628		3674027	
Dettes fiscales et sociales	278512		382237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256706		113019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2592488		4202736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3532220		5038207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2588382		4177839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58126		8554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8573332		8573332	9533625
Chiffres d’affaires nets	8573332		8573332	9533625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199173	15906
Autres produits			37950	43897
Total des produits d’exploitation (I)			8810457	9593429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4232644	4809463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6675	-8531
Autres achats et charges externes			2863886	3260940
Impôts, taxes et versements assimilés			49468	49643
Salaires et traitements			806721	792331
Charges sociales			519189	474585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19138	18642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69243	3977
Autres charges			162370	17692
Total des charges d’exploitation (II) 			8729338	9468289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81119	125140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24351	22931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2371	1740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26722	24671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52804	29584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52804	29584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26082	-4913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55037	120227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76450		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76450		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3301		5218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3301		6578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73149		-5578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37893		28428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8913629		9619100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8823336		9532879	
BENEFICE OU PERTE	90293		86221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10963		36879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19372		15476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1290		
Total Immobilisations corporelles		106154		37634
Total Immobilisations financières		21972		
Total Général		129416		37634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2130	19842
Total Général			2130	164920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81129	19138		100267
AMORTISSEMENTS Total Général	82419	19138		101557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71103
Total Provisions pour risques et charges	57136	69243	55276	71103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191956		124526	67431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191956		124526	67431
TOTAL GENERAL	249092	69243	179802	138534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69243	179802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19792	19792		
Clients douteux ou litigieux	79384			
Autres créances clients	2790832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16543			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	996			
Impôts sur les bénéfices	25818			
T. V. A.	271702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3325			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169444			
Charges constatées d’avance	7565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3385400	3286224	99176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58127	58127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1770628	1770628		
Personnel et comptes rattachés	56262	56262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67892	67892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113819	113819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40540	40540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224409	224409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256706	256706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2588383	2588383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel