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BILAN HOTEL RESIDENCE DES ARTS 2019 Siren 414515981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1208	1208		60
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19906	19906		165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8227	6327	1900	1432
Autres immobilisations corporelles	590907	492444	98463	102818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	739149		739149	739149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16425		16425	16425
TOTAL (I)	1375823	519886	855938	860050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1264		1264	1318
Autres créances	1597692		1597692	1342290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79975		79975	30502
Charges constatées d’avance	3560		3560	4188
TOTAL (II)	1682492		1682492	1378300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3058315	519886	2538429	2238349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1492257		1302072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183597		190185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1684238		1500642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273		20464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605741		455151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43811		20855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174852		207021	
Dettes fiscales et sociales	29516		32830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854191		737708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538429		2238349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691135		691135	665053
Chiffres d’affaires nets	691135		691135	665053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39	17
Total des produits d’exploitation (I)			691174	665070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1689	135
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295078	289366
Impôts, taxes et versements assimilés			18099	19670
Salaires et traitements			66766	73777
Charges sociales			17565	20214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18340	18536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3053	3428
Total des charges d’exploitation (II) 			420590	425128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270584	239943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16456	12828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16456	12828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1291	2062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1291	2062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15165	10766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285749	250708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1716		8022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1716		16222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20613		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20613		1048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18897		15174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83255		75697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709345		694120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525749		503935	
BENEFICE OU PERTE	183597		190185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6764		3762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21115		
Total Immobilisations corporelles		584906	14228	
Total Immobilisations financières		755574		
Total Général		1361595	14228	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				755574
Total Général				1375823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20889	226		21115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480656	18114		498771
AMORTISSEMENTS Total Général	501545	18340		519886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16425		16425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1264	1264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17662	17662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1579881	1579881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149	149		
Charges constatées d’avance	3560	3560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618941	1602516	16425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174852	174852		
Personnel et comptes rattachés	7033	7033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5561	5561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1442	1442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15480	15480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605741	605741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810380	810380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel