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BILAN GABRIEL TP 2018 Siren 414529941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3383	1310	2073	1383
Fonds commercial	299000		299000	299000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108488	4340	104148	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220979	155913	65066	42365
Autres immobilisations corporelles	283236	151871	131365	100726
Immobilisations en cours	49633		49633	108488
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1577		1577	1563
Prêts				
Autres immobilisations financières	8555		8555	8555
TOTAL (I)	974851	313434	661416	562079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89000		89000	74000
En cours de production de biens	77800		77800	35000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10695		10695	38491
Clients et comptes rattachés	2575768	100228	2475540	2105329
Autres créances	331588		331588	444063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56133		56133	
Charges constatées d’avance	94330		94330	42763
TOTAL (II)	3235315	100228	3135087	2739646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4210165	413662	3796503	3301725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	814267		609832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309111		204435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233377		924267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79413		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79413		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434196		546802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7989		3756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87852		1123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310249		860967	
Dettes fiscales et sociales	515367		434259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42283	
Autres dettes	128060		436385	
Produits constatés d’avance (2)			1884	
TOTAL (IV)	2483713		2327458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3796503		3301725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2270186		2167000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109385		330201	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136052		136052	
Production vendue biens				
Production vendue services	4821221		4821221	3735019
Chiffres d’affaires nets	4957273		4957273	3735019
				
Production stockée			42800	15000
Production immobilisée			35000	
Subventions d’exploitation			10357	9835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50733	110158
Autres produits			37	28
Total des produits d’exploitation (I)			5096199	3870039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136052	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			875961	593213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15000	-7215
Autres achats et charges externes			2767641	2040153
Impôts, taxes et versements assimilés			58612	60590
Salaires et traitements			586979	562493
Charges sociales			296519	280747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65601	64258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27288	1712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	2008
Total des charges d’exploitation (II) 			4799888	3597959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296312	272080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47646	35725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47646	35725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47632	-35708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248679	236372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48631		1060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	215750		27969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264381		29029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34862		4742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141353		56758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205627		61500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58754		-32471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1677		-534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5360595		3899085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5051484		3694650	
BENEFICE OU PERTE	309111		204435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	390712		354697	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50733		110158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50380		52224	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	225		85	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301186		1197
Total Immobilisations corporelles		440283		413568
Total Immobilisations financières		10118		14
Total Général		751587		414778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191515	662336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10132
Total Général			191515	974851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	803	507		1310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297193	65094	50162	312124
AMORTISSEMENTS Total Général	297996	65601	50162	313434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79413
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	29413		79413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72940	27288		100228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72940	27288		100228
TOTAL GENERAL	122940	56701		179641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27288		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29413		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8555	8555		
Clients douteux ou litigieux	119374		119374	
Autres créances clients	2456394	2456394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30257	30257		
T. V. A.	76761	76761		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9223	9223		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215348	215348		
Charges constatées d’avance	94330	94330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3010241	2890867	119374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113672	113672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320524	106996	211715	1812
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1310249	1310249		
Personnel et comptes rattachés	711	711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56445	56445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	451090	451090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7121	7121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7989	7989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128060	128060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395861	2182333	211715	1812
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185816			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel