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BILAN GABRIEL TP 2017 Siren 414529941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2186	803	1383	
Fonds commercial	299000		299000	299000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199439	157074	42365	41174
Autres immobilisations corporelles	240844	140119	100726	124317
Immobilisations en cours	108488		108488	105024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1563		1563	1547
Prêts				
Autres immobilisations financières	8555		8555	11555
TOTAL (I)	860075	297996	562079	582618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74000		74000	66785
En cours de production de biens	35000		35000	20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38491		38491	15829
Clients et comptes rattachés	2178269	72940	2105329	1576184
Autres créances	444063		444063	314826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	42763		42763	51250
TOTAL (II)	2812586	72940	2739646	2044874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3672661	370936	3301725	2627491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609832		529588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204435		80244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924267		719832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546802		621085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3756		860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1123		3230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860967		907938	
Dettes fiscales et sociales	434259		318554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42283			
Autres dettes	436385		5993	
Produits constatés d’avance (2)	1884			
TOTAL (IV)	2327458		1857660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3301725		2627491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2167000		1645725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330201		354993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3735019		3735019	3760531
Chiffres d’affaires nets	3735019		3735019	3760531
				
Production stockée			15000	10000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9835	9296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110158	56771
Autres produits			28	29
Total des produits d’exploitation (I)			3870039	3836627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593213	688004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7215	-14735
Autres achats et charges externes			2040153	2259273
Impôts, taxes et versements assimilés			60590	40455
Salaires et traitements			562493	540113
Charges sociales			280747	277221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64258	51473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1712	5132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2008	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3597959	3846946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272080	-10319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35725	23387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35725	23387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35708	-23339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236372	-33658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27969		141000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29029		141000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4742		8067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56758		12099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61500		28165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32471		112835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-534		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3899085		3977676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3694650		3897432	
BENEFICE OU PERTE	204435		80244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	354697		341873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110158		56771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52224		51103	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300302		1520
Total Immobilisations corporelles		542002		98942
Total Immobilisations financières		13102		16
Total Général		855406		100478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			636	301186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92173	548771
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	10118
Total Général			95809	860075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1302	137	636	803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271486	64121	38415	297193
AMORTISSEMENTS Total Général	272789	64258	39051	297996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71228	1712		72940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71228	1712		72940
TOTAL GENERAL	121228	1712		122940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1712		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8555			
Clients douteux ou litigieux	86699			
Autres créances clients	2091570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	427			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148749			
T. V. A.	92669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185491			
Charges constatées d’avance	42763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2673650	2578396	95254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334867	334867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211935	51477	137437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	860967	860967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69490	69490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356948	356948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7822	7822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42283	42283		
Groupe et associés	3756	3756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436385	436385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1884	1884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2326335	2165878	137437	23021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18