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BILAN GABRIEL TP 2015 Siren 414529941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1302	1302		
Fonds commercial	299000		299000	299000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182527	141108	41418	13330
Autres immobilisations corporelles	231819	103298	128521	45499
Immobilisations en cours	105024		105024	105024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1534		1534	1517
Prêts				
Autres immobilisations financières	9555		9555	9955
TOTAL (I)	830761	245709	585053	474326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52050		52050	41620
En cours de production de biens	10000		10000	1500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7619		7619	4072
Clients et comptes rattachés	1106480	66097	1040383	863098
Autres créances	257808		257808	197699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1638
Disponibilités	230038		230038	
Charges constatées d’avance	47851		47851	29568
TOTAL (II)	1711845	66097	1645748	1139195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2542606	311805	2230801	1613520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328780		557125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200808		-228346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639588		438780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424232		496890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	664		3282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783885		410238	
Dettes fiscales et sociales	289872		227474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49000			
Autres dettes	1200			
Produits constatés d’avance (2)			5856	
TOTAL (IV)	1549213		1144741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2230801		1613520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1338859		997603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173595		324846	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3426130		3426130	2646607
Chiffres d’affaires nets	3426130		3426130	2646607
				
Production stockée			8500	-71000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6468	5998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63706	32854
Autres produits			44	31
Total des produits d’exploitation (I)			3504847	2614489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			626769	600778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10430	43257
Autres achats et charges externes			1902359	1499491
Impôts, taxes et versements assimilés			40564	33027
Salaires et traitements			497060	447744
Charges sociales			269412	248319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33912	36446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	25
Total des charges d’exploitation (II) 			3360640	2909087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144207	-294598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23407	22251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			150	
Total des charges financières (VI)			23558	22251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23521	-22187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120686	-316785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9725		12636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108400		98969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118125		111604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21337		7483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6266		16215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39603		23698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78523		87907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3623009		2726157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3422201		2954503	
BENEFICE OU PERTE	200808		-228346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	346102		364119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63706		32854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45411		40636	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300302		
Total Immobilisations corporelles		375598		150889
Total Immobilisations financières		11472		17
Total Général		687372		150906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7117	519370
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	11089
Total Général			7517	830761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1302			1302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211744	33912	1250	244407
AMORTISSEMENTS Total Général	213046	33912	1250	245709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	12000		42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65197	900		66097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65197	900		66097
TOTAL GENERAL	95197	12900		108097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9555			
Clients douteux ou litigieux	78505			
Autres créances clients	1027975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138			
Impôts sur les bénéfices	142352			
T. V. A.	13801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101516			
Charges constatées d’avance	47851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421693	1333633	88060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175954	175954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248278	37924	147786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	783885	783885		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56193	56193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225075	225075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8604	8604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49000	49000		
Groupe et associés	664	664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1548853	1338499	147786	62568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel