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BILAN DEDALUS HEALTHCARE FRANCE 2015 Siren 414599589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20322245	20322245		188437
Concessions, brevets et droits similaires	1915567	1907779	7788	15541
Fonds commercial	49197798	11165833	38031965	38031965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78653		78653	78653
Constructions	564366	564366		14379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244220	228555	15664	13018
Autres immobilisations corporelles	5698140	5048925	649214	942585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296443		296443	265236
TOTAL (I)	78317433	39237704	39079728	39549814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	246858		246858	483038
Clients et comptes rattachés	42516747	2338046	40178701	36445533
Autres créances	7473036		7473036	6361732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228279		228279	66943
Charges constatées d’avance	212453		212453	194694
TOTAL (II)	50677373	2338046	48339328	43551940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-50		-50	
TOTAL GENERAL (0 à V)	128994756	41575750	87419006	83101754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000000		30000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60102		60102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482189		482189	
Report à nouveau	-7241612		-7867202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3582357		711146	
Subventions d’investissement	708049		762944	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27591085		24149179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	536662		529373	
Provisions pour charges	4272436		5189218	
TOTAL (III)	4809098		5718591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899		935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10339371		15581065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	292700		188406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23134511		20288595	
Dettes fiscales et sociales	13742846		13231034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342557		4171	
Produits constatés d’avance (2)	7165937		3939779	
TOTAL (IV)	55018822		53233984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87419006		83101754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54726122		53045578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	899		935	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171190	13283180	13454370	16971054
Production vendue biens	5976184	4931957	10908141	8252207
Production vendue services	53035599		53035599	52605332
Chiffres d’affaires nets	59182973	18215137	77398110	77828592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				68775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28094944	28881408
Autres produits			1106	8977
Total des produits d’exploitation (I)			105494160	106787752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19430554	20556449
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53146735	51558869
Impôts, taxes et versements assimilés			1542107	1671601
Salaires et traitements			18952443	19488424
Charges sociales			8912167	9095649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566421	1285547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			570859	30837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			936990	727950
Autres charges			91808	382594
Total des charges d’exploitation (II) 			104150083	104797921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1344077	1989831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5236	4883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5010	4200
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10246	9082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487580	634540
Différences négatives de change			1219	3499
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488799	638039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-478553	-628957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865524	1360874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22758		363676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	188395		148827	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2075476		781266	
Total des produits exceptionnels (VII)	2286629		1293769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1492850		305179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	654243		2324297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2147093		2629611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139536		-1335842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2577297		-686114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107791035		108090604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104208678		107379457	
BENEFICE OU PERTE	3582357		711146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26624099		27145533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5131		3237	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20322245		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51110594		2771
Total Immobilisations corporelles		6523023		62356
Total Immobilisations financières		265236		31333
Total Général		78221098		96460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20322245
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51113365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6585379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125	296443
Total Général			125	78317433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20133808	188438		20322245
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4207497	10524		4218021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5474388	367458		5841847
AMORTISSEMENTS Total Général	29815693	566420		30382113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104124
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3392700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1312275
Total Provisions pour risques et charges	5718591	1695357	2604849	4809098
sur immobilisations – incorporelles	8855591			8855591
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2708659	585939	956552	2338046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11564250	585939	956552	11193637
TOTAL GENERAL	17282841	2281296	3561402	16002735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1627052	1485925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		654243	2075476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296443			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42516747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666			
Impôts sur les bénéfices	3228101			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	755084			
Groupe et associés	1134174			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2355010			
Charges constatées d’avance	212453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50498680	46863699	3634980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	899	899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10008125	10008125		
Fournisseurs et comptes rattachés	23134511	23134511		
Personnel et comptes rattachés	3462372	3462372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3729219	3729219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6295317	6295317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255937	255937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331246	331246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342557	342557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7165937	7165937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54726122	54726122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47426272		45424139	
Location, charges locatives et de copropriété	2069928		2036874	
Personnel extérieur à l’entreprise	36907		35457	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80150		239704	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14015		26737	
Autres comptes	3519463		3795958	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53146735		51558869	
Taxe professionnelle	681714		695012	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	860393		976589	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1542107		1671601	
Montant de la TVA. collectée	21317254		23055038	
Total TVA. déductible sur biens et services	13780055		13986641	
Effectif moyen du personnel	416		416	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	416		416