ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AUBERGE ET CHALETS DE LA WORMSA 2020 Siren 414520056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27072	21736	5336	5336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	445980	348687	97293	149572
Constructions	1327015	1033313	293702	470893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67664	54584	13080	14170
Autres immobilisations corporelles	623382	474292	149090	223330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	24		24	24
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	2492158	1932612	559546	864345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450		450	17120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1280		1280	6970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	55178		55178	32027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	183618		183618	37739
Charges constatées d’avance	2250		2250	23680
TOTAL (II)	242790		242790	117552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2734948	1932612	802337	981897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30126		29780	
Report à nouveau	2		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-421130		347	
Subventions d’investissement			1225	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-281002		141352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719916		486852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119492		100993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158367		181225	
Dettes fiscales et sociales	81684		68552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3879		2923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083339		840545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802337		981897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13736	6293
Production vendue biens			747109	1087382
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			760845	1093675
				
Production stockée			-13100	13100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15742	216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22687	113861
Total des produits d’exploitation (I)			786173	1220851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12830	5271
Variation de stock (marchandises)			5690	-5770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240783	148214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3570	1980
Autres achats et charges externes			282944	384524
Impôts, taxes et versements assimilés			16256	19441
Salaires et traitements			263584	329748
Charges sociales			50687	57416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			309237	268055
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14739	1705
Total des charges d’exploitation (II) 			1200320	1210584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-414147	10268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8208	11408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8208	-11408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422355	-1140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1225		6631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1225		1548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			61	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787398		1227482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208528		1227136	
BENEFICE OU PERTE	-421130		346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27072		
Total Immobilisations corporelles		2678653		4438
Total Immobilisations financières		1044		
Total Général		2706770		4438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219050	2464041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1044
Total Général			219050	2492158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21736			21736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1820688	309237	219050	1910875
AMORTISSEMENTS Total Général	1842424	309237	219050	1932612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55177	55177		
Charges constatées d’avance	2250	2250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58447	57427	1020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41291	41291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678624	464373	214252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158367	158367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81684	81684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119492	119492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3879	3879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083339	869087	214252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	573000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel