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BILAN ALDI MARCHE DAMMARTIN 2021 Siren 414599035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81519	30307	51212	46560
Fonds commercial	78962139	41585601	37376538	11819439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28358038	20076411	8281627	5048738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7833482	5459484	2373997	1679148
Autres immobilisations corporelles	44893032	25555577	19337456	10815836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000000		6000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1896334		1896334	561104
TOTAL (I)	168024543	92707380	75317163	29970825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	871260		871260	531089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52336114	101109	52235005	19850810
Avances et acomptes versés sur commandes	74116		74116	55748
Clients et comptes rattachés	2578778	454009	2124769	1075646
Autres créances	31095580	252111	30843469	5597474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3808605		3808605	693444
Charges constatées d’avance	1583928		1583928	699505
TOTAL (II)	92348381	807229	91541153	28503717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260372924	93514609	166858315	58474542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	39636000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5588301			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31101375			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-201687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80245792		-13684938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	301393		186413	
TOTAL (I)	-3618724		6299788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1417619		1063198	
Provisions pour charges	7156500		2979905	
TOTAL (III)	8574119		4043102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9950603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29549		6713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105209158		17315116	
Dettes fiscales et sociales	18814756		6688589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14760		4621	
Autres dettes	37834696		14166011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161902920		48131652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166858315		58474542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	542979588		542979588	269934077
Production vendue biens	255467		255467	109126
Production vendue services	4827849		4827849	768607
Chiffres d’affaires nets	548062903		548062903	270811809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20331	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3640128	664803
Autres produits			612442	326921
Total des produits d’exploitation (I)			552335804	271803533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437639962	205661611
Variation de stock (marchandises)			-22234447	-3480579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1706247	964162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-253330	-264944
Autres achats et charges externes			121984972	40624018
Impôts, taxes et versements assimilés			5111416	2916003
Salaires et traitements			49848274	21865251
Charges sociales			16954811	6792269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8456045	4283645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			698845	742387
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			593268	16541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1223232	481843
Autres charges			9675205	4239448
Total des charges d’exploitation (II) 			631404500	284841654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79068696	-13038121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66966	37633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66966	37633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4377	3965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4377	3965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62589	33668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79006107	-13004453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182581		117367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285540		8200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	909164		373882	
Total des produits exceptionnels (VII)	1377285		499449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91580		297489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1301797		69875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1223593		812570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2616970		1179934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1239685		-680485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	553780055		272340615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634025848		286025553	
BENEFICE OU PERTE	-80245792		-13684938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12846528		68376789
Total Immobilisations corporelles		49311179		70624913
Total Immobilisations financières		561104		7335229
Total Général		62718812		146380328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			43397	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2179660	79043658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38851540	81084552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7896334
Total Général			41074597	168024543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43397	43397	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23432	899412	892537	30307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31223683	55703056	37384036	49542703
AMORTISSEMENTS Total Général	31247115	56645864	38319970	49573010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				301393
Total Provisions réglementées	186413	380319	265339	301393
Provisions pour litiges				736386
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				40000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1296138
Provisions pour impôts				5860363
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				641233
Total Provisions pour risques et charges	4043102	6193447	1662430	8574119
sur immobilisations – incorporelles	957097	42256967	1628463	41585601
sur immobilisations – corporelles	543774	1658631	653636	1548770
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16541	849123	764555	101109
Sur comptes clients	213961	263548	23500	454009
Autres provisions pour dépréciation		252111		252111
Total Provisions pour dépréciation	1731373	45280380	3070154	43941599
TOTAL GENERAL	5960888	51854146	4997922	52817112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2516223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			342915	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1896334		1896334	
Clients douteux ou litigieux	829804	829804		
Autres créances clients	1748974	1748974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	427672	427672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11326	11326		
Impôts sur les bénéfices	1801	1801		
T. V. A.	12459755	12459755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1554428	1554428		
Groupe et associés	2207515	2207515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14433083	14433083		
Charges constatées d’avance	1583928	1356142	227787	
TOTAL ETAT DES CREANCES	37154619	35030499	2124120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29549		29549	
Fournisseurs et comptes rattachés	105209158	105209158		
Personnel et comptes rattachés	6734243	6734243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7457089	7457089		
Impôts sur les bénéfices	194301	194301		
T.V.A.	855991	855991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3573133	3573133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14760	14760		
Groupe et associés	37686168	37686168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148529	148529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161902920	161873371	29549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel