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BILAN ALDI MARCHE DAMMARTIN 2018 Siren 414599035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28569	19597	8972	400247
Fonds commercial	12838537	276712	12561825	12561825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15462776	9012991	6449785	6562295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6016558	4707591	1308967	1302260
Autres immobilisations corporelles	23641613	14791790	8849823	7196542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624851		624851	611579
TOTAL (I)	58612905	28808681	29804224	28634748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	339091		339091	205809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15432036	99937	15332099	13676452
Avances et acomptes versés sur commandes	10287		10287	3750
Clients et comptes rattachés	693014	144077	548938	552926
Autres créances	7061355		7061355	4472157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375653		375653	338718
Charges constatées d’avance	1132828		1132828	1239317
TOTAL (II)	25044265	244014	24800251	20489129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83657170	29052695	54604475	49123877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69212		-270577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8644988		-7798635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	291214		325725	
TOTAL (I)	8577015		9256514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1058111		738432	
Provisions pour charges	3016669		3016669	
TOTAL (III)	4074780		3755101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4246957		2974609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6713		6713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25253075		23897837	
Dettes fiscales et sociales	5605526		5187917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227248		322806	
Autres dettes	6613163		3722381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41952682		36112262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54604475		49123877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	240274568		240274568	228290575
Production vendue biens	148544		148544	175786
Production vendue services	556241		556241	513585
Chiffres d’affaires nets	240979354		240979354	228979946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	5436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			610940	976576
Autres produits			225450	188763
Total des produits d’exploitation (I)			241819344	230150722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185467390	175847320
Variation de stock (marchandises)			-1755584	-38043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1001099	910510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30196	-31683
Autres achats et charges externes			32565999	29143021
Impôts, taxes et versements assimilés			2794702	2714021
Salaires et traitements			18336556	17991179
Charges sociales			6084527	5720833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3406107	3101570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				124491
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244014	97282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			476611	236832
Autres charges			1833209	1710606
Total des charges d’exploitation (II) 			250424433	237527939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8605089	-7377217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41114	38104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41114	38104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9455	5169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9455	5169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31660	32935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8573429	-7344282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491165		123092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109758		39603	
Reprises sur provisions et transferts de charges	679491		88309	
Total des produits exceptionnels (VII)	1280415		251005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14527		7772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114873		28351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1222574		669234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1351974		705357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71559		-454353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243140874		230439830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251785861		238238465	
BENEFICE OU PERTE	-8644988		-7798635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13320382		10076
Total Immobilisations corporelles		42701873		5009976
Total Immobilisations financières		611579		13272
Total Général		56633834		5033324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			463352	12867106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2590901	45120948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624851
Total Général			3054253	58612905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19597			19597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27021853	3406107	1977411	28450549
AMORTISSEMENTS Total Général	27041450	3406107	1977411	28470146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				291214
Total Provisions réglementées	325725	26057	60569	291214
Provisions pour litiges				784000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				209000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3016669
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65111
Total Provisions pour risques et charges	3755101	645611	325932	4074780
sur immobilisations – incorporelles	338713		62001	276712
sur immobilisations – corporelles	618923	61823	618923	61823
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		99937		99937
Sur comptes clients	97282	144077	97282	144077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1054917	305837	778205	582548
TOTAL GENERAL	5135744	977504	1164706	4948542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		720624	485215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		256880	679491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624851		624851	
Clients douteux ou litigieux	280631	280631		
Autres créances clients	412384	412384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17192	17192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	725365	725365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	319463	319463		
Groupe et associés	2560852	2560852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3438483	3438483		
Charges constatées d’avance	1132828	957621	175207	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9512049	8711991	800058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4246957	4246957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6713		6713	
Fournisseurs et comptes rattachés	25253075	25253075		
Personnel et comptes rattachés	1727009	1727009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2012405	2012405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188855	188855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1677258	1677258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227248	227248		
Groupe et associés	6568157	6568157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45006	45006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41952681	41945968	6713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	703			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	703