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BILAN ALDI MARCHE DAMMARTIN 2017 Siren 414599035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	419844	19597	400247	236847
Fonds commercial	12900538	338713	12561825	12686317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15659724	9097429	6562295	7472857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5787488	4485228	1302260	1230543
Autres immobilisations corporelles	21254661	14058119	7196542	6063571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611579		611579	593928
TOTAL (I)	56633834	27999086	28634748	28284063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205809		205809	168541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13676452		13676452	13638409
Avances et acomptes versés sur commandes	3750		3750	6715
Clients et comptes rattachés	650208	97282	552926	395444
Autres créances	4472157		4472157	3099472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338718		338718	372499
Charges constatées d’avance	1239317		1239317	1208282
TOTAL (II)	20586411	97282	20489129	18889363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77220245	28096368	49123877	47173426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17000000		17000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-270577		-257339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7798635		-5513237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	325725		378520	
TOTAL (I)	9256514		11607943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	738432		1171501	
Provisions pour charges	3016669		3054068	
TOTAL (III)	3755101		4225568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2974609		2784160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6713		6713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23897837		22692244	
Dettes fiscales et sociales	5187917		4875977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322806		48934	
Autres dettes	3722381		931887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36112262		31339915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49123877		47173426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228290575		228290575	213678795
Production vendue biens	175786		175786	159538
Production vendue services	513585		513585	483640
Chiffres d’affaires nets	228979946		228979946	214321972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5436	3375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976576	1500293
Autres produits			188763	176363
Total des produits d’exploitation (I)			230150722	216002004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175847320	166097580
Variation de stock (marchandises)			-38043	-580213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			910510	775203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31683	823
Autres achats et charges externes			29143021	26542990
Impôts, taxes et versements assimilés			2714021	2509799
Salaires et traitements			17991179	16063739
Charges sociales			5720833	5202651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3101570	2982457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			124491	214222
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97282	67958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236832	301500
Autres charges			1710606	1454914
Total des charges d’exploitation (II) 			237527939	221633623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7377217	-5631619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38104	30631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38104	30631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5169	12715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5169	12715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32935	17916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7344282	-5613703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123092		158431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39603		6563	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88309		107250	
Total des produits exceptionnels (VII)	251005		272245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7772		56866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28351		61104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	669234		53810	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705357		171779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454353		100465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230439830		216304880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238238465		221818117	
BENEFICE OU PERTE	-7798635		-5513237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13154373		166010
Total Immobilisations corporelles		39004946		4053806
Total Immobilisations financières		593928		17651
Total Général		52753247		4237467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13320382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356879	42701873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				611579
Total Général			356879	56633834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16988	2609		19597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24237974	3098961	315082	27021853
AMORTISSEMENTS Total Général	24254962	3101570	315082	27041450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				325725
Total Provisions réglementées	378520	35515	88309	325725
Provisions pour litiges				620000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				40000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3016669
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78432
Total Provisions pour risques et charges	4225568	236832	707299	3755101
sur immobilisations – incorporelles	214221	124492		338713
sur immobilisations – corporelles		618923		618923
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69943	97281	69943	97282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284165	840696	69943	1054917
TOTAL GENERAL	4888252	1113042	865551	5135744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458605	777242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		654437	88309	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611579			
Clients douteux ou litigieux	190995			
Autres créances clients	459212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1469559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	318385			
Groupe et associés	1661084			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1008917			
Charges constatées d’avance	1239317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6973260	6127853	845407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2974609	2974609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6713		6713	
Fournisseurs et comptes rattachés	23897837	23897837		
Personnel et comptes rattachés	1613745	1613745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1907754	1907754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108322	108322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1558097	1558097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	322806	322806		
Groupe et associés	3682919	3682919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39462	39462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36112262	36105550	6713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	639			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	639