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BILAN ALDI MARCHE DAMMARTIN 2016 Siren 414599035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253835	16988	236847	50090
Fonds commercial	12900538	214221	12686317	12900538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15107205	7634348	7472857	8089981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5384706	4154163	1230543	1363389
Autres immobilisations corporelles	18513034	12449463	6063571	6429250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593928		593928	627963
TOTAL (I)	52753246	24469183	28284063	29461212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168541		168541	169363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13638409		13638409	12934196
Avances et acomptes versés sur commandes	6715		6715	4581
Clients et comptes rattachés	465388	69943	395444	333343
Autres créances	3099472		3099472	2711382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372499		372499	348428
Charges constatées d’avance	1208282		1208282	1285513
TOTAL (II)	18959306	69943	18889363	17786808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71712552	24539127	47173426	47248019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17000000		14000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257339		-489824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5513237		-8267516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	378520		452204	
TOTAL (I)	11607943		5694865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1171501		1825831	
Provisions pour charges	3054068		3118423	
TOTAL (III)	4225568		4944254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2784160		234441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6713		6713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22692244		20598283	
Dettes fiscales et sociales	4875977		4755890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48934		296583	
Autres dettes	931887		10716991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31339915		36608900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47173426		47248019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213678795		213678795	201950173
Production vendue biens	159538		159538	183733
Production vendue services	483640		483640	379171
Chiffres d’affaires nets	214321972		214321972	202513077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500293	891355
Autres produits			176363	165435
Total des produits d’exploitation (I)			216002004	203569867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166097580	157635212
Variation de stock (marchandises)			-580213	2401859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775203	636999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			823	7077
Autres achats et charges externes			26542990	24428672
Impôts, taxes et versements assimilés			2509799	2349741
Salaires et traitements			16063739	13884559
Charges sociales			5202651	4597721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2982457	3004086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			214222	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67958	181848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301500	1080831
Autres charges			1454914	1322647
Total des charges d’exploitation (II) 			221633623	211531252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5631619	-7961385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30631	32187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30631	32187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12715	39753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12715	39753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17916	-7566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5613703	-7968951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158431		78509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6563		96181	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107250		124093	
Total des produits exceptionnels (VII)	272245		298783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56866		11743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61104		160092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53810		425512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171779		597347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100465		-298565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216304880		203900837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221818117		212168353	
BENEFICE OU PERTE	-5513237		-8267516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12963023		193602
Total Immobilisations corporelles		37391999		1881722
Total Immobilisations financières		627963		23
Total Général		50982985		2075348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2252	13154373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268776	39004946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34059	593928
Total Général			305086	52753246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12395	6845	2252	16988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21509379	2975612	247016	24237974
AMORTISSEMENTS Total Général	21521773	2982457	249268	24254962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				378520
Total Provisions réglementées	452204	33565	107250	378520
Provisions pour litiges				1171500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				3054068
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1
Total Provisions pour risques et charges	4944254	301501	1020186	4225568
sur immobilisations – incorporelles		214221		214221
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124000		124000	
Sur comptes clients	59833	67958	57848	69943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183833	282179	181848	284165
TOTAL GENERAL	5580292	617245	1309284	4888252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583679	1202034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33565	107250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593928			
Clients douteux ou litigieux	134429			
Autres créances clients	330958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	893623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	330373			
Groupe et associés	1425320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440108			
Charges constatées d’avance	1208282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5367070	4476123	890947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2784160	2784160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6713		6713	
Fournisseurs et comptes rattachés	22692244	22692244		
Personnel et comptes rattachés	1461183	1461183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1743567	1743567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168110	168110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1503117	1503117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48934	48934		
Groupe et associés	924936	924936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6951	6951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31339915	31333202	6713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel