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BILAN ACTIVSOFT DEVELOPPEMENT 2021 Siren 414507756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28256	28256		
Concessions, brevets et droits similaires	163596	130355	33241	49908
Fonds commercial	482973	17500	465473	465473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394137	249231	144907	104261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465450	31100	434350	413845
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65886		65886	65886
TOTAL (I)	1600299	456442	1143857	1099374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12675		12675	41528
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				427
Clients et comptes rattachés	696338	14976	681362	706241
Autres créances	85854		85854	112006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82		82	82
Disponibilités	171343		171343	114605
Charges constatées d’avance	3320		3320	4276
TOTAL (II)	969612	14976	954636	979165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2569911	471418	2098493	2078539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	482000		482000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48223		48223	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	471757		459012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142296		42745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144276		1031979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469510		558070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52952		82837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65341		132603	
Dettes fiscales et sociales	310211		259825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56203		13223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954217		1046559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098493		2078539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633454		666940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1554430		1554430	1451733
Chiffres d’affaires nets	1554430		1554430	1451733
				
Production stockée			-28853	-57406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31178	9664
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1556755	1403991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516182	575070
Impôts, taxes et versements assimilés			31423	27753
Salaires et traitements			572553	540455
Charges sociales			228517	228076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57028	37589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25756	
Total des charges d’exploitation (II) 			1431459	1408943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125296	-4952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21675	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21676	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				500
Intérêts et charges assimilées			10374	7289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10374	7789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11302	-7788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136598	-12740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445		2679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	445		49939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5530		2982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5720		28852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11250		31835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10806		18104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16504		-37381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1578876		1453930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436579		1411185	
BENEFICE OU PERTE	142296		42745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5422		9664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28256		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646569		
Total Immobilisations corporelles		324541		86727
Total Immobilisations financières		510832		20504
Total Général		1510198		107231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				646569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17130	394138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				531336
Total Général			17130	1600299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28256			28256
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113688	16667		130355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220280	40361	11410	249231
AMORTISSEMENTS Total Général	362224	57028	11410	407841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	17500			17500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40733		25756	14976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89333		25756	63576
TOTAL GENERAL	89333		25756	63576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65886		65886	
Clients douteux ou litigieux	20366	20366		
Autres créances clients	675972	675972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5319	5319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33048	33048		
T. V. A.	10366	10366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37122	37122		
Charges constatées d’avance	3320	3320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	851399	785513	65886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469510	148747	320763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65341	65341		
Personnel et comptes rattachés	73690	73690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87332	87332		
Impôts sur les bénéfices	11626	11626		
T.V.A.	128817	128817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7084	7084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54613	54613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56203	56203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954217	633454	320763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182959		225227	
Location, charges locatives et de copropriété	201191		202329	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24057		35831	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5500		5500	
Autres comptes	102475		106183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516182		575070	
Taxe professionnelle	22301		21317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9122		6436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31423		27753	
Montant de la TVA. collectée	306986		290578	
Total TVA. déductible sur biens et services	88661		100725	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14