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BILAN ACTIVSOFT DEVELOPPEMENT 2018 Siren 414507756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28256	28256		
Concessions, brevets et droits similaires	114695	114695		1324
Fonds commercial	482973	17500	465473	465473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300089	193438	106651	117526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354670	10600	344070	334670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	774		774	
Autres immobilisations financières	64984		64984	64984
TOTAL (I)	1346442	364489	981953	983978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19449		19449	24951
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566743	41629	525114	422883
Autres créances	63425		63425	88578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	226667		226667	365865
Charges constatées d’avance	6889		6889	8932
TOTAL (II)	883223	41629	841594	911259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2229665	406118	1823547	1895237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	482000		482000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48223		48223	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402988		370867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67769		57120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000980		958210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519229		695300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2393		883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64430		39234	
Dettes fiscales et sociales	234102		197236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2414		4374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822568		937027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823547		1895237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425159		397798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4080
Production vendue biens				
Production vendue services	1208282	560	1208842	1219192
Chiffres d’affaires nets	1208282	560	1208842	1223272
				
Production stockée			-5502	13401
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18745	13909
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1222084	1250582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-60	6100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491535	515599
Impôts, taxes et versements assimilés			32515	26956
Salaires et traitements			444350	426831
Charges sociales			191142	188185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28013	54406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2038	2577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13611	10675
Total des charges d’exploitation (II) 			1203145	1231328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18939	19254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13266	6183
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33267	6183
Dotations financières sur amortissements et provisions			10600	
Intérêts et charges assimilées			6690	12455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17290	12455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15977	-6272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34916	12982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4749		760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6249		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2256		2897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2256		2897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3993		-2136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28860		-46275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261600		1257525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1193831		1200405	
BENEFICE OU PERTE	67769		57120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5134		3234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28256		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597668		
Total Immobilisations corporelles		289696		15813
Total Immobilisations financières		419654		2324
Total Général		1335274		18137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5420	300089
Prêts et immobilisations financières			1550	
Total Immobilisations financières			1550	420428
Total Général			6970	1346441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28256			28256
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113370	1324		114695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172170	26688	5420	193438
AMORTISSEMENTS Total Général	313796	28013	5420	336389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	17500			17500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53202	2038	13611	41629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90702	12638	33611	69729
TOTAL GENERAL	90702	12638	33611	69729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2038	13611	
                                             - Financières		10600	20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	774	774		
Autres immobilisations financières	64984	64984		
Clients douteux ou litigieux	52247	52247		
Autres créances clients	514497	514497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48792	48792		
T. V. A.	7070	7070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	844	844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6719	6719		
Charges constatées d’avance	6889	6889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702816	702816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519229	121820	217409	
Emprunts et dettes financières divers	2340	2340		
Fournisseurs et comptes rattachés	64430	64430		
Personnel et comptes rattachés	42854	42854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78619	78619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108943	108943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3686	3686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2414	2414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822568	425159	217409	180000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			25000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179043		190094	
Location, charges locatives et de copropriété	178056		179867	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24446		36567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6000		6000	
Autres comptes	103990		103072	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491535		515599	
Taxe professionnelle	19026		18663	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13489		8293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32515		26956	
Montant de la TVA. collectée	237524		249215	
Total TVA. déductible sur biens et services	92262		96279	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10