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BILAN ACTIVSOFT DEVELOPPEMENT 2016 Siren 414507756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28256	28256		
Concessions, brevets et droits similaires	114695	92354	22340	43356
Fonds commercial	482973	17500	465473	465473
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220684	138780	81904	71462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324420	20000	304420	278153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64984		64984	64984
TOTAL (I)	1236012	296891	939122	923429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11550		11550	36950
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				336
Clients et comptes rattachés	541675	61301	480374	398595
Autres créances	103497		103497	130119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	70352
Disponibilités	193308		193308	175331
Charges constatées d’avance	8105		8105	29844
TOTAL (II)	858185	61301	796885	841526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2094198	358192	1736006	1764955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	482000		482000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48223		48223	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328598		276856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72269		81743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931090		888821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533001		570480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12053		283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41635		37700	
Dettes fiscales et sociales	214533		177732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3694		29772	
Produits constatés d’avance (2)			45556	
TOTAL (IV)	804916		876134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1736006		1764955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411902		359662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2600		2600	
Production vendue biens				
Production vendue services	1398836	480	1399316	1172568
Chiffres d’affaires nets	1401436	480	1401916	1172568
				
Production stockée			-25400	900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22292	5307
Autres produits			1	1533
Total des produits d’exploitation (I)			1398809	1180308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635404	540306
Impôts, taxes et versements assimilés			21238	20366
Salaires et traitements			425268	357001
Charges sociales			199871	170359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51174	56605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12761	810
Total des charges d’exploitation (II) 			1354315	1145447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44493	34860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	8938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249	302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2249	10082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14938	14898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14938	14898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12688	-4816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31805	30044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2848		557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2848		557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3116		1565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16352		1565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13504		-1008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53968		-52707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403906		1190946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331637		1109203	
BENEFICE OU PERTE	72269		81743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10091		5307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28256		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607596		
Total Immobilisations corporelles		206977		53835
Total Immobilisations financières		363137		26267
Total Général		1205966		80102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28256
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9928	597668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40128	220684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389404
Total Général			50056	1236012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28256			28256
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81266	21016	9928	92354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135515	30158	26893	138780
AMORTISSEMENTS Total Général	245037	51174	36820	259390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	17500			17500
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73502		12201	61301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111002		12201	98801
TOTAL GENERAL	111002		12201	98801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64984			
Clients douteux ou litigieux	75274			
Autres créances clients	466401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41517			
T. V. A.	6453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22215			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33259			
Charges constatées d’avance	8105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	718261	653277	64984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533001	139987	393014	
Emprunts et dettes financières divers	3050	3050		
Fournisseurs et comptes rattachés	41635	41635		
Personnel et comptes rattachés	36475	36475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75353	75353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97257	97257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5448	5448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9003	9003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3694	3694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	804916	411902	393014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	286877		188871	
Location, charges locatives et de copropriété	181281		188831	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41604		34893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6000		5459	
Autres comptes	119641		122253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	635404		540306	
Taxe professionnelle	15860			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5378		20366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21238		20366	
Montant de la TVA. collectée	263085		245084	
Total TVA. déductible sur biens et services	118782		100607	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9