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BILAN A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE 2021 Siren 414588087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21349	21349		
Fonds commercial	887724		887724	887724
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4358	4358		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36108	36050	58	451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	613993		613993	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	11656		11656	11131
TOTAL (I)	1575187	61757	1513430	904338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588280	156274	432006	596236
Autres créances	54923		54923	83234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200336	48234	152102	152102
Disponibilités	806154		806154	394144
Charges constatées d’avance	307		307	3114
TOTAL (II)	1650000	204509	1445492	1228829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3225187	266265	2958922	2133167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70605		70605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201495		201495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7061		7061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418145		411189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255769		157580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953075		847929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	22657		25548	
TOTAL (II)	22657		25548	
Provisions pour risques	17349		13349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17349		13349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70027		82735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1926		3348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311705		256888	
Dettes fiscales et sociales	308662		296258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	613961			
Autres dettes	23731		14516	
Produits constatés d’avance (2)	635830		592596	
TOTAL (IV)	1965842		1246341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2958922		2133167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1381229		1175257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			68	
Dont emprunts participatifs	1926			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2467284		2467284	2293411
Chiffres d’affaires nets	2467284		2467284	2293411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55620	105404
Autres produits			32	1911
Total des produits d’exploitation (I)			2522937	2400727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1092447	1079242
Impôts, taxes et versements assimilés			21055	22668
Salaires et traitements			684922	668968
Charges sociales			287009	258632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394	407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4000	13349
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64852	75845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20962	35309
Total des charges d’exploitation (II) 			2175640	2154420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347296	246307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				9053
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	9080
Dotations financières sur amortissements et provisions				48234
Intérêts et charges assimilées			538	383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538	48617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-511	-39537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346785	206770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3181		8826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3181		17701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2216		5400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2216		7859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	965		9842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91981		59032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2526144		2427507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2270375		2269928	
BENEFICE OU PERTE	255769		157580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		909072		
Total Immobilisations corporelles		40466		
Total Immobilisations financières		16163		619352
Total Général		965701		619352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				909072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9866	625649
Total Général			9866	1575187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21349			21349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40014	394		40408
AMORTISSEMENTS Total Général	61363	394		61757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13349
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	13349	4000		17349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137066	64852	45644	156274
Autres provisions pour dépréciation	48234			48234
Total Provisions pour dépréciation	185300	64852	45644	204509
TOTAL GENERAL	198649	68852	45644	221858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68852	45644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11656		11656	
Clients douteux ou litigieux	114652	114652		
Autres créances clients	473629	473629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170	170		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44706	44706		
Autres impôts, taxes versements assimilés	638	638		
Divers	1837	1837		
Groupe et associés	1175	1175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6397	6397		
Charges constatées d’avance	307	307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655166	643510	11656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70027	11666	58361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311705	311705		
Personnel et comptes rattachés	100681	100681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44150	44150		
Impôts sur les bénéfices	32545	32545		
T.V.A.	128028	128028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3258	3258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	613961	87709	350835	175417
Groupe et associés	1926	1926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23731	23731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	635830	635830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1965842	1381229	409196	175417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel