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BILAN A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE 2020 Siren 414588087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21349	21349		
Fonds commercial	887724		887724	800183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4358	4358		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36108	35656	451	859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	11131		11131	11131
TOTAL (I)	965701	61363	904338	812204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733302	137066	596236	518352
Autres créances	83234		83234	130166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200336	48234	152102	191287
Disponibilités	394144		394144	254248
Charges constatées d’avance	3114		3114	6282
TOTAL (II)	1414129	185300	1228829	1100336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2379830	246663	2133167	1912540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70605		70605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201495		201495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7061		7061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411189		395103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157580		218488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847929		892751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25548		25548	
TOTAL (II)	25548		25548	
Provisions pour risques	13349			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13349			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82735		5163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3348		3199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256888		186395	
Dettes fiscales et sociales	296258		240390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14516		10108	
Produits constatés d’avance (2)	592596		548986	
TOTAL (IV)	1246341		994241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2133167		1912540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1175257		994241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68			
Dont emprunts participatifs	3348			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2287200	6211	2293411	2222781
Chiffres d’affaires nets	2287200	6211	2293411	2222781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105404	83655
Autres produits			1911	14
Total des produits d’exploitation (I)			2400727	2306451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1079242	1037690
Impôts, taxes et versements assimilés			22668	17668
Salaires et traitements			668968	597816
Charges sociales			258632	243164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407	1236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13349	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75845	98432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35309	20507
Total des charges d’exploitation (II) 			2154420	2016513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246307	289937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	5716
Reprises sur provisions et transferts de charges			9053	7227
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9080	12943
Dotations financières sur amortissements et provisions			48234	9053
Intérêts et charges assimilées			383	756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48617	9809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39537	3134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206770	293072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8826		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8875			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17701		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5400		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7859		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9842		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59032		74522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2427507		2319416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2269928		2100929	
BENEFICE OU PERTE	157580		218488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		821531		90000
Total Immobilisations corporelles		40466		
Total Immobilisations financières		11163		5000
Total Général		873160		95000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2459	909072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16163
Total Général			2459	965701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21349			21349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39607	407		40014
AMORTISSEMENTS Total Général	60956	407		61363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13349
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13349		13349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154295	75845	93074	137066
Autres provisions pour dépréciation	9053	48234	9053	48234
Total Provisions pour dépréciation	163348	124080	102127	185300
TOTAL GENERAL	163348	137429	102127	198649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89194	93074	
                                             - Financières		48234	9053	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000	5000		
Autres immobilisations financières	11131		11131	
Clients douteux ou litigieux	111143		111143	
Autres créances clients	622159	622159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4409	4409		
Impôts sur les bénéfices	16408	16408		
T. V. A.	36461	36461		
Autres impôts, taxes versements assimilés	638	638		
Divers				
Groupe et associés	11297	11297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14020	14020		
Charges constatées d’avance	3114	3114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	835781	713507	122274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82667	11583	64509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256888	256888		
Personnel et comptes rattachés	97405	97405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45792	45792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147285	147285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5776	5776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3348	3348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14516	14516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	592596	592596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246341	1175257	64509	6575
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel