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BILAN A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE 2018 Siren 414588087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21349	21349		
Fonds commercial	800183		800183	800183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4358	4358		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36108	34013	2095	12763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8741		8741	8741
TOTAL (I)	870770	59720	811050	821719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503419	131929	371491	350653
Autres créances	107496		107496	89171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205340	7227	198113	5340
Disponibilités	393285		393285	635736
Charges constatées d’avance	2511		2511	
TOTAL (II)	1212051	139156	1072895	1080899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2082821	198876	1883945	1902618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70605		70605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201495		201495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7061		7061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366496		353400	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231006		163720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876663		796281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	28068		34106	
TOTAL (II)	28068		34106	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25348		57298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126		53561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167288		162019	
Dettes fiscales et sociales	224426		231650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1978		23257	
Produits constatés d’avance (2)	559049		544444	
TOTAL (IV)	979214		1072230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1883945		1902618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974051		1047723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2102889	4000	2106889	1979378
Chiffres d’affaires nets	2102889	4000	2106889	1979378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169445	48805
Autres produits			1182	589
Total des produits d’exploitation (I)			2277516	2028772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			963358	961044
Impôts, taxes et versements assimilés			19586	30391
Salaires et traitements			576596	491736
Charges sociales			208544	180130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6911	17511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105603	124109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100358	325
Total des charges d’exploitation (II) 			1980958	1805246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296558	223526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	460
Dotations financières sur amortissements et provisions			7227	
Intérêts et charges assimilées			1887	4074
Différences négatives de change			45	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9159	4074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9129	-3614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287429	219911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21858		842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17200		27860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39058		28702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3517		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3758		19369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7275		19562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31783		9140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88207		65331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2316604		2057934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2085598		1894214	
BENEFICE OU PERTE	231006		163720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		821531		
Total Immobilisations corporelles		85557		
Total Immobilisations financières		8773		
Total Général		915861		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				821531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45091	40466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8773
Total Général			45091	870770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21349			21349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72794	6911	41333	38371
AMORTISSEMENTS Total Général	94142	6911	41333	59720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185054	105603	158729	131929
Autres provisions pour dépréciation		7227		7227
Total Provisions pour dépréciation	185054	112830	158729	139156
TOTAL GENERAL	185054	112830	158729	139156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105603	158729	
                                             - Financières		7227		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8741		8741	
Clients douteux ou litigieux	75616		75616	
Autres créances clients	427803	427803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28128	28128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22465	22465		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56902	56902		
Charges constatées d’avance	2511	2511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622167	537810	84357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25348	20185	5163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167288	167288		
Personnel et comptes rattachés	42269	42269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46554	46554		
Impôts sur les bénéfices	23440	23440		
T.V.A.	97222	97222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14940	14940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1126	1126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1978	1978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	559049	559049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	979214	974051	5163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel