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BILAN A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE 2017 Siren 414588087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21349	21349		
Fonds commercial	800183		800183	808043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4358	4358		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81199	68436	12763	41039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8741		8741	8741
TOTAL (I)	915861	94142	821719	857855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535707	185054	350653	361179
Autres créances	89171		89171	53529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5340		5340	70340
Disponibilités	635736		635736	468777
Charges constatées d’avance				8944
TOTAL (II)	1265953	185054	1080899	962769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2181814	279196	1902618	1820624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70605		70605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201495		201495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7061		7061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353400		345649	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163720		148961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796281		773771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	34106		34106	
TOTAL (II)	34106		34106	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57298		112515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53561		56908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162019		161057	
Dettes fiscales et sociales	231650		193320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23257		8466	
Produits constatés d’avance (2)	544444		480481	
TOTAL (IV)	1072230		1012747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902618		1820624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1047723		956514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1979378		1979378	1908159
Chiffres d’affaires nets	1979378		1979378	1908159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48805	133691
Autres produits			589	15
Total des produits d’exploitation (I)			2028772	2041865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961044	937105
Impôts, taxes et versements assimilés			30391	27232
Salaires et traitements			491736	493653
Charges sociales			180130	205999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17511	26741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124109	57472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	93513
Total des charges d’exploitation (II) 			1805246	1841714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223526	200151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			460	1812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			460	1812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4074	6096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4074	6096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3614	-4284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219911	195867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27860		57551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28702		57551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		1753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19369		57380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19562		59133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9140		-1582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65331		45324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057934		2101228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1894214		1952267	
BENEFICE OU PERTE	163720		148961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		829391		
Total Immobilisations corporelles		130850		744
Total Immobilisations financières		8773		
Total Général		979587		744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10573	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7860	821531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46037	85557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8773
Total Général			64470	915861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10573		10573	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21349			21349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89810	17511	34528	72794
AMORTISSEMENTS Total Général	121732	17511	45101	94142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103651	124109	42706	185054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103651	124109	42706	185054
TOTAL GENERAL	103651	124109	42706	185054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124109	42706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8741			
Clients douteux ou litigieux	118115			
Autres créances clients	417591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19923			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49659			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	633618	624877	8741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57108	32602	24506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162019	162019		
Personnel et comptes rattachés	48806	48806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48673	48673		
Impôts sur les bénéfices	13076	13076		
T.V.A.	96986	96986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24110	24110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53561	53561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23257	23257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544444	544444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072230	1047723	24506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel