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BILAN A&A AUDIT CONSEIL COMPTABILITE 2016 Siren 414588087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10573	10573		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21349	21349		
Fonds commercial	808043		808043	808043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4358	4358		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126492	85452	41039	88588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8741		8741	8741
TOTAL (I)	979587	121732	857855	905403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464829	103651	361179	355371
Autres créances	53529		53529	60939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70340		70340	70340
Disponibilités	468777		468777	398324
Charges constatées d’avance	8944		8944	6823
TOTAL (II)	1066420	103651	962769	891796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046007	225383	1820624	1797199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70605		70605	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201495		201495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7061		7061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345649		326611	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148961		164955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773771		770727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	34106		38057	
TOTAL (II)	34106		38057	
Provisions pour risques			10600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112515		127385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56908		57860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161057		108079	
Dettes fiscales et sociales	193320		195253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8466		22743	
Produits constatés d’avance (2)	480481		466495	
TOTAL (IV)	1012747		977815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820624		1797199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956514		899650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1902629	5530	1908159	1771886
Chiffres d’affaires nets	1902629	5530	1908159	1771886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133691	97623
Autres produits			15	100
Total des produits d’exploitation (I)			2041865	1869608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937105	901244
Impôts, taxes et versements assimilés			27232	22953
Salaires et traitements			493653	421518
Charges sociales			205999	166629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26741	26224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57472	90856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10600
Autres charges			93513	28148
Total des charges d’exploitation (II) 			1841714	1668170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200151	201438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1812	1080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1812	1080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6096	8375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6096	8375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4284	-7295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195867	194143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57551		33500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57551		33958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57380		29334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59133		29334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1582		4624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45324		33812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101228		1904646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1952267		1739691	
BENEFICE OU PERTE	148961		164955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10573		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		833326		
Total Immobilisations corporelles		186778		5021
Total Immobilisations financières		8773		
Total Général		1039451		5021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10573
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3935	829391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60950	130850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8773
Total Général			64885	979587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10573			10573
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25284		3935	21349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98191	26741	35121	89810
AMORTISSEMENTS Total Général	134048	26741	39056	121732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10600		10600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165517	57472	119338	103651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165517	57472	119338	103651
TOTAL GENERAL	176117	57472	129938	103651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57472	129938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8741			
Clients douteux ou litigieux	81024			
Autres créances clients	383805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5131			
T. V. A.	21692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13476			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13230			
Charges constatées d’avance	8944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	536044	527303	8741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112515	56282	56233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161057	161057		
Personnel et comptes rattachés	48516	48516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55409	55409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76128	76128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13267	13267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56908	56908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8466	8466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	480481	480481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012747	956514	56233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel