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BILAN 20 MAI INCENTIVE SERVICE 2016 Siren 414538587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2564	2564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119571	68183	51388	59892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21100		21100	21000
TOTAL (I)	193235	70747	122488	130892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14105		14105	1416
Clients et comptes rattachés	400862	96396	304466	303698
Autres créances	41255		41255	112490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1108		1108	1108
Disponibilités	628826		628826	320414
Charges constatées d’avance	55685		55685	9231
TOTAL (II)	1141842	96396	1045445	748356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335077	167144	1167933	879248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27394		27394	
Report à nouveau	362092		352169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37735		15923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493220		461485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607		592	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			57138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246851		237800	
Dettes fiscales et sociales	134233		112791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53221		9441	
Produits constatés d’avance (2)	239800			
TOTAL (IV)	674713		417763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167933		879248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1526486		1526486	1529535
Chiffres d’affaires nets	1526486		1526486	1529535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372	49669
Autres produits			1038	101
Total des produits d’exploitation (I)			1527895	1579305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				47409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1160492	1226150
Impôts, taxes et versements assimilés			6573	4175
Salaires et traitements			229996	197058
Charges sociales			75464	73377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11753	12060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5402	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			722	525
Total des charges d’exploitation (II) 			1490402	1560755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37493	18550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37535	18550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6743			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412		479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6331		-479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6131		2148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534680		1579305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496945		1563382	
BENEFICE OU PERTE	37735		15923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2564		
Total Immobilisations corporelles		116322		3249
Total Immobilisations financières		71000		100
Total Général		189886		3349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71100
Total Général				193235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2564			2564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56430	11753		68184
AMORTISSEMENTS Total Général	58994	11753		70748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90994	5402		96396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90994	5402		96396
TOTAL GENERAL	90994	5402		96396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5402		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21100			
Clients douteux ou litigieux	115675			
Autres créances clients	285187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	955			
T. V. A.	35656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4491			
Charges constatées d’avance	55685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	518902	382127	136775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607	607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246851	246851		
Personnel et comptes rattachés	16844	16844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35156	35156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81972	81972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52907	52907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314	314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239800	239800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	674712	674712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel