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BILAN YACHTS DE PARIS 2022 Siren 414487892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150592	150592		
Fonds commercial	6937982	6937982		
Autres immobilisations incorporelles	141400	141400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6857939	6067379	790561	870384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237780	237780		
Autres immobilisations corporelles	8635881	7839297	796584	374739
Immobilisations en cours	218603		218603	116459
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	118994		118994	118994
Autres immobilisations financières	4302		4302	4302
TOTAL (I)	23303488	21374429	1929059	1484893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137004		137004	135360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	631900	541900	90000	86000
Avances et acomptes versés sur commandes	202000		202000	202000
Clients et comptes rattachés	1628020	25551	1602469	858227
Autres créances	3550441		3550441	1198503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9278		9278	26517
Charges constatées d’avance	181538		181538	185489
TOTAL (II)	6340180	567451	5772729	2692095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29643668	21941880	7701789	4176989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4246957		4246957	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1449878		1449878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57124		57124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199677		199677	
Report à nouveau	-7690857		-4631129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1286116		-3059728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-451104		-1737220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90708		94800	
Provisions pour charges	519476		683236	
TOTAL (III)	610184		778036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13750		13750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2915104		2206580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2762982		1317234	
Dettes fiscales et sociales	1036105		1131184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22931		66030	
Autres dettes	769674		398221	
Produits constatés d’avance (2)	22162		3172	
TOTAL (IV)	7542708		5136172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7701789		4176988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1008		1008	1064
Production vendue biens				
Production vendue services	15369777		15369777	2135961
Chiffres d’affaires nets	15370785		15370785	2137025
				
Production stockée				
Production immobilisée				24365
Subventions d’exploitation			344129	574847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697697	469347
Autres produits			20505	2778
Total des produits d’exploitation (I)			16433116	3208362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-30000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3927615	547938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24356	8740
Autres achats et charges externes			8091550	3372149
Impôts, taxes et versements assimilés			110374	75380
Salaires et traitements			1859890	1298750
Charges sociales			304418	468206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201461	76300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133574	142459
Autres charges			525581	118567
Total des charges d’exploitation (II) 			15148818	6108489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1284298	-2900127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2511	158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2511	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			694	159759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			694	159759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1817	-159601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1286116	-3059728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16435627		3208520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15149512		6268248	
BENEFICE OU PERTE	1286116		-3059728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7229973		
Total Immobilisations corporelles		15304577		645627
Total Immobilisations financières		123311		
Total Général		22657861		645627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7229973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15950204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123311
Total Général				23303488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268564			268564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7961036	201461		8162497
AMORTISSEMENTS Total Général	8229601	201461		8431061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	778036	134419	302271	610184
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	778036	134419	302271	610184
sur immobilisations – incorporelles	6961409			6961409
sur immobilisations – corporelles	5981959			5981959
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541900			541900
Sur comptes clients	393556		368005	25551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13878823		368005	13510818
TOTAL GENERAL	14656860	134419	670276	14121003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			134419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118994		118994	
Autres immobilisations financières	4302		4302	
Clients douteux ou litigieux	26886	26886		
Autres créances clients	1601134	1601134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10142	10142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45760	45760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	643553	643553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	273	273		
Groupe et associés	2643875	2593595	50280	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206839	206839		
Charges constatées d’avance	181538	181538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5483295	5309719	173576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13750			13750
Fournisseurs et comptes rattachés	2762982	2762982		
Personnel et comptes rattachés	351615	351615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288350	288350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301617	301617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94524	94524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22931	22931		
Groupe et associés	20616	20616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	749058	749058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22162	22162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4627604	4613854		13750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel